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鹏华中证银行指数(LOF)C - 基金主页(代码:012042)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3684 -0.0036 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3130 -0.0053 -0.4004% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3684
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.7578亿
最近资产：5.54亿
基金公司：
基金经理：余展昌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.07%	-1.57%	3.89%	8.71%	5.18%	35.94%	45.50%	30.34%
同类排名	2318/4773	4995/5517	52/5427	294/5241	1945/4404	2065/2955	669/2255	-

鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3648	-0.26%
2026-09-17	1.3684	-0.26%
2026-09-16	1.3720	-0.64%
2026-09-15	1.3809	-1.19%
2026-09-14	1.3973	0.77%
2026-09-11	1.3866	-0.45%

鹏华中证银行指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	0.0000	14.31%	1.47%
601166	兴业银行	0.0000	9.20%	2.63%
601398	工商银行	0.0000	7.40%	0.97%
601288	农业银行	0.0000	5.86%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	5.64%	2.25%
600919	江苏银行	0.0000	4.83%	2.88%
600000	浦发银行	0.0000	4.01%	1.83%
000001	平安银行	0.0000	3.20%	4.11%
601229	上海银行	0.0000	3.07%	2.28%
002142	宁波银行	0.0000	3.06%	1.83%

鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)基金档案

基金代码	012042	基金简称	鹏华银行C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	余展昌	基金托管人		基金公司
最近资产	5.54亿	最近份额	4.7578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%