鹏华中证银行指数(LOF)C基金净值查询(012042)
今天最新净值
1.3973
0.0107 0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3130
-0.0053 -0.4004%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3973
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.7578亿
- 最近资产：5.54亿
- 基金公司：
- 基金经理：余展昌
近一月,鹏华中证银行指数(LOF)C(012042)基金累计收益率6.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3973 |
1.3973 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3973 |
1.3973 |
1.3866 |
1.3866 |
0.0107 |
0.77% |
| 2026-09-11 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3928 |
1.3928 |
-0.0062 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3928 |
1.3928 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0199 |
1.45% |
| 2026-09-09 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3705 |
1.3705 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3705 |
1.3705 |
1.3658 |
1.3658 |
0.0047 |
0.34% |
| 2026-09-07 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3658 |
1.3658 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0192 |
-1.41% |
| 2026-09-04 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0117 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3799 |
1.3799 |
-0.0066 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3799 |
1.3799 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0006 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-01 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3553 |
1.3553 |
0.0240 |
1.77% |
| 2026-08-31 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3342 |
1.3342 |
0.0211 |
1.58% |
| 2026-08-28 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3342 |
1.3342 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3553 |
1.3553 |
-0.0132 |
-0.98% |
| 2026-08-26 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3553 |
1.3553 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3454 |
1.3454 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0081 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3535 |
1.3535 |
1.3369 |
1.3369 |
0.0166 |
1.24% |
| 2026-08-21 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3369 |
1.3369 |
1.3406 |
1.3406 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-08-19 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3359 |
1.3359 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0222 |
1.69% |
| 2026-08-18 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3137 |
1.3137 |
1.3059 |
1.3059 |
0.0078 |
0.60% |
| 2026-08-17 |
012042 |
鹏华中证银行指数(LOF)C |
1.3059 |
1.3059 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0027 |
-0.21% |
