南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询(025693)

今天最新净值 0.8887 -0.0104 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1769 0.0065 0.5562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8887
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何典鸿高兴坤

近一月南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693)基金累计收益率-3.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8781	0.8781	0.8887	0.8887	-0.0106	-1.21%
2026-09-14	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8887	0.8887	0.8991	0.8991	-0.0104	-1.17%
2026-09-11	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8991	0.8991	0.9036	0.9036	-0.0045	-0.50%
2026-09-10	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9036	0.9036	0.9086	0.9086	-0.0050	-0.55%
2026-09-09	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9086	0.9086	0.9033	0.9033	0.0053	0.59%
2026-09-08	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9033	0.9033	0.8901	0.8901	0.0132	1.48%
2026-09-07	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8901	0.8901	0.8977	0.8977	-0.0076	-0.85%
2026-09-04	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8977	0.8977	0.8965	0.8965	0.0012	0.13%
2026-09-03	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8965	0.8965	0.9016	0.9016	-0.0051	-0.57%
2026-09-02	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9016	0.9016	0.9021	0.9021	-0.0005	-0.06%

2026-09-01	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9021	0.9021	0.9002	0.9002	0.0019	0.21%
2026-08-31	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9002	0.9002	0.8861	0.8861	0.0141	1.59%
2026-08-28	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8861	0.8861	0.8819	0.8819	0.0042	0.48%
2026-08-27	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8819	0.8819	0.8668	0.8668	0.0151	1.74%
2026-08-26	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8668	0.8668	0.8655	0.8655	0.0013	0.15%
2026-08-25	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8655	0.8655	0.8574	0.8574	0.0081	0.94%
2026-08-24	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8574	0.8574	0.8697	0.8697	-0.0123	-1.41%
2026-08-21	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8697	0.8697	0.8679	0.8679	0.0018	0.21%
2026-08-20	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8679	0.8679	0.8732	0.8732	-0.0053	-0.61%
2026-08-19	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.8732	0.8732	0.9219	0.9219	-0.0487	-5.28%
2026-08-18	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9219	0.9219	0.9286	0.9286	-0.0067	-0.72%
2026-08-17	025693	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	0.9286	0.9286	0.9128	0.9128	0.0158	1.73%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%