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南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询(025693)

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  • 累计净值：0.8781
  • 成立日期：2025-10-28
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.25亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：何典鸿 高兴坤
今年以来南方中证通用航空主题ETF发起联接C基金净值查询
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今年以来,南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693)基金累计收益率-26.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8901 0.8901 0.8781 0.8781 0.0120 1.37%
2026-09-15 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8781 0.8781 0.8887 0.8887 -0.0106 -1.21%
2026-09-14 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8887 0.8887 0.8991 0.8991 -0.0104 -1.17%
2026-09-11 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8991 0.8991 0.9036 0.9036 -0.0045 -0.50%
2026-09-10 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9036 0.9036 0.9086 0.9086 -0.0050 -0.55%
2026-09-09 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9086 0.9086 0.9033 0.9033 0.0053 0.59%
2026-09-08 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9033 0.9033 0.8901 0.8901 0.0132 1.48%
2026-09-07 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8901 0.8901 0.8977 0.8977 -0.0076 -0.85%
2026-09-04 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8977 0.8977 0.8965 0.8965 0.0012 0.13%
2026-09-03 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8965 0.8965 0.9016 0.9016 -0.0051 -0.57%
2026-09-02 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9016 0.9016 0.9021 0.9021 -0.0005 -0.06%
2026-09-01 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9021 0.9021 0.9002 0.9002 0.0019 0.21%
2026-08-31 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9002 0.9002 0.8861 0.8861 0.0141 1.59%
2026-08-28 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8861 0.8861 0.8819 0.8819 0.0042 0.48%
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2026-08-13 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9081 0.9081 0.9177 0.9177 -0.0096 -1.05%
2026-08-12 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9177 0.9177 0.9091 0.9091 0.0086 0.95%
2026-08-11 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9091 0.9091 0.9322 0.9322 -0.0231 -2.54%
2026-08-10 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9322 0.9322 0.9169 0.9169 0.0153 1.67%
2026-08-07 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9169 0.9169 0.9083 0.9083 0.0086 0.95%
2026-08-06 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9083 0.9083 0.9080 0.9080 0.0003 0.03%
2026-08-05 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9080 0.9080 0.8979 0.8979 0.0101 1.12%
2026-08-04 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8979 0.8979 0.8870 0.8870 0.0109 1.23%
2026-08-03 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8870 0.8870 0.8705 0.8705 0.0165 1.90%
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2026-07-27 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8631 0.8631 0.8382 0.8382 0.0249 2.97%
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2026-07-20 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8455 0.8455 0.8501 0.8501 -0.0046 -0.54%
2026-07-17 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8501 0.8501 0.8887 0.8887 -0.0386 -4.34%
2026-07-16 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8887 0.8887 0.8964 0.8964 -0.0077 -0.86%
2026-07-15 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.8964 0.8964 0.9067 0.9067 -0.0103 -1.14%
2026-07-14 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9067 0.9067 0.9384 0.9384 -0.0317 -3.50%
2026-07-13 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9384 0.9384 1.0068 1.0068 -0.0684 -7.29%
2026-07-10 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0068 1.0068 0.9587 0.9587 0.0481 5.02%
2026-07-09 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9587 0.9587 0.9375 0.9375 0.0212 2.26%
2026-07-08 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9375 0.9375 0.9547 0.9547 -0.0172 -1.80%
2026-07-07 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9547 0.9547 0.9835 0.9835 -0.0288 -3.02%
2026-07-06 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9835 0.9835 1.0137 1.0137 -0.0302 -3.07%
2026-07-03 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0137 1.0137 0.9745 0.9745 0.0392 4.02%
2026-07-02 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9745 0.9745 0.9955 0.9955 -0.0210 -2.11%
2026-07-01 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9955 0.9955 0.9878 0.9878 0.0077 0.78%
2026-06-30 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9878 0.9878 0.9460 0.9460 0.0418 4.42%
2026-06-29 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9460 0.9460 0.9490 0.9490 -0.0030 -0.32%
2026-06-26 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9490 0.9490 0.9548 0.9548 -0.0058 -0.61%
2026-06-25 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9548 0.9548 0.9672 0.9672 -0.0124 -1.30%
2026-06-24 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9672 0.9672 0.9624 0.9624 0.0048 0.50%
2026-06-23 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9624 0.9624 0.9966 0.9966 -0.0342 -3.43%
2026-06-22 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9966 0.9966 1.0072 1.0072 -0.0106 -1.06%
2026-06-18 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0072 1.0072 1.0040 1.0040 0.0032 0.32%
2026-06-17 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0040 1.0040 1.0043 1.0043 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0043 1.0043 1.0108 1.0108 -0.0065 -0.64%
2026-06-15 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0108 1.0108 1.0123 1.0123 -0.0015 -0.15%
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2026-06-09 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0110 1.0110 0.9995 0.9995 0.0115 1.15%
2026-06-08 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 0.9995 0.9995 1.0316 1.0316 -0.0321 -3.11%
2026-06-05 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0316 1.0316 1.0088 1.0088 0.0228 2.26%
2026-06-04 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0088 1.0088 1.0225 1.0225 -0.0137 -1.34%
2026-06-03 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0225 1.0225 1.0172 1.0172 0.0053 0.52%
2026-06-02 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0172 1.0172 1.0231 1.0231 -0.0059 -0.58%
2026-06-01 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0231 1.0231 1.0286 1.0286 -0.0055 -0.53%
2026-05-29 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0286 1.0286 1.0835 1.0835 -0.0549 -5.34%
2026-05-28 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0835 1.0835 1.0731 1.0731 0.0104 0.97%
2026-05-27 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0731 1.0731 1.0932 1.0932 -0.0201 -1.84%
2026-05-26 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0932 1.0932 1.1212 1.1212 -0.0280 -2.56%
2026-05-25 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1212 1.1212 1.1098 1.1098 0.0114 1.03%
2026-05-22 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1098 1.1098 1.1015 1.1015 0.0083 0.75%
2026-05-21 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1015 1.1015 1.1261 1.1261 -0.0246 -2.18%
2026-05-20 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1261 1.1261 1.1392 1.1392 -0.0131 -1.16%
2026-05-19 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1392 1.1392 1.1399 1.1399 -0.0007 -0.06%
2026-05-18 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1399 1.1399 1.1334 1.1334 0.0065 0.57%
2026-05-15 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1334 1.1334 1.1573 1.1573 -0.0239 -2.07%
2026-05-14 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1573 1.1573 1.2107 1.2107 -0.0534 -4.61%
2026-05-13 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2107 1.2107 1.2049 1.2049 0.0058 0.48%
2026-05-12 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2049 1.2049 1.2297 1.2297 -0.0248 -2.06%
2026-05-11 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2297 1.2297 1.2256 1.2256 0.0041 0.33%
2026-05-08 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2256 1.2256 1.1918 1.1918 0.0338 2.84%
2026-04-30 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1565 1.1565 1.1367 1.1367 0.0198 1.74%
2026-04-29 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1367 1.1367 1.1277 1.1277 0.0090 0.80%
2026-04-28 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1277 1.1277 1.1674 1.1674 -0.0397 -3.52%
2026-04-27 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1674 1.1674 1.1668 1.1668 0.0006 0.05%
2026-04-24 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1668 1.1668 1.2054 1.2054 -0.0386 -3.31%
2026-04-23 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2054 1.2054 1.2151 1.2151 -0.0097 -0.80%
2026-04-22 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2151 1.2151 1.2154 1.2154 -0.0003 -0.02%
2026-04-21 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2154 1.2154 1.2157 1.2157 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2157 1.2157 1.1709 1.1709 0.0448 3.83%
2026-04-17 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1709 1.1709 1.1615 1.1615 0.0094 0.81%
2026-04-16 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1615 1.1615 1.1569 1.1569 0.0046 0.40%
2026-04-15 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1569 1.1569 1.1572 1.1572 -0.0003 -0.03%
2026-04-14 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1572 1.1572 1.1303 1.1303 0.0269 2.38%
2026-04-13 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1303 1.1303 1.1234 1.1234 0.0069 0.61%
2026-04-10 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1234 1.1234 1.1182 1.1182 0.0052 0.47%
2026-04-09 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1182 1.1182 1.1354 1.1354 -0.0172 -1.54%
2026-04-08 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1354 1.1354 1.0868 1.0868 0.0486 4.47%
2026-04-07 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0868 1.0868 1.0858 1.0858 0.0010 0.09%
2026-04-03 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0858 1.0858 1.1062 1.1062 -0.0204 -1.88%
2026-04-02 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1062 1.1062 1.1252 1.1252 -0.0190 -1.69%
2026-04-01 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1252 1.1252 1.1245 1.1245 0.0007 0.06%
2026-03-31 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1245 1.1245 1.1284 1.1284 -0.0039 -0.35%
2026-03-30 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1284 1.1284 1.1079 1.1079 0.0205 1.85%
2026-03-27 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1079 1.1079 1.1048 1.1048 0.0031 0.28%
2026-03-26 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1048 1.1048 1.1204 1.1204 -0.0156 -1.39%
2026-03-25 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1204 1.1204 1.1034 1.1034 0.0170 1.54%
2026-03-24 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1034 1.1034 1.0846 1.0846 0.0188 1.73%
2026-03-23 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.0846 1.0846 1.1333 1.1333 -0.0487 -4.30%
2026-03-20 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1333 1.1333 1.1701 1.1701 -0.0368 -3.25%
2026-03-19 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1701 1.1701 1.1943 1.1943 -0.0242 -2.03%
2026-03-18 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1943 1.1943 1.1704 1.1704 0.0239 2.04%
2026-03-17 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1704 1.1704 1.1980 1.1980 -0.0276 -2.30%
2026-03-16 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.1980 1.1980 1.2011 1.2011 -0.0031 -0.26%
2026-03-13 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2011 1.2011 1.2369 1.2369 -0.0358 -2.98%
2026-03-12 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2369 1.2369 1.2629 1.2629 -0.0260 -2.10%
2026-03-11 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2629 1.2629 1.2799 1.2799 -0.0170 -1.35%
2026-03-10 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2799 1.2799 1.2662 1.2662 0.0137 1.08%
2026-03-09 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2662 1.2662 1.2797 1.2797 -0.0135 -1.05%
2026-03-06 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2797 1.2797 1.2762 1.2762 0.0035 0.27%
2026-03-05 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2762 1.2762 1.2672 1.2672 0.0090 0.71%
2026-03-04 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2672 1.2672 1.2464 1.2464 0.0208 1.67%
2026-03-03 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2464 1.2464 1.3377 1.3377 -0.0913 -7.33%
2026-03-02 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3377 1.3377 1.2942 1.2942 0.0435 3.36%
2026-02-27 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2942 1.2942 1.2908 1.2908 0.0034 0.26%
2026-02-26 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2908 1.2908 1.2771 1.2771 0.0137 1.07%
2026-02-25 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2771 1.2771 1.2557 1.2557 0.0214 1.70%
2026-02-24 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2557 1.2557 1.2434 1.2434 0.0123 0.99%
2026-02-13 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2434 1.2434 1.2486 1.2486 -0.0052 -0.42%
2026-02-12 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2486 1.2486 1.2524 1.2524 -0.0038 -0.30%
2026-02-11 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2524 1.2524 1.2643 1.2643 -0.0119 -0.94%
2026-02-10 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2643 1.2643 1.2782 1.2782 -0.0139 -1.09%
2026-02-09 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2782 1.2782 1.2608 1.2608 0.0174 1.38%
2026-02-06 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2608 1.2608 1.2764 1.2764 -0.0156 -1.22%
2026-02-05 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2764 1.2764 1.2887 1.2887 -0.0123 -0.95%
2026-02-04 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2887 1.2887 1.2960 1.2960 -0.0073 -0.56%
2026-02-03 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2960 1.2960 1.2457 1.2457 0.0503 4.04%
2026-02-02 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2457 1.2457 1.2621 1.2621 -0.0164 -1.30%
2026-01-30 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2621 1.2621 1.2826 1.2826 -0.0205 -1.60%
2026-01-29 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2826 1.2826 1.2976 1.2976 -0.0150 -1.16%
2026-01-28 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2976 1.2976 1.3302 1.3302 -0.0326 -2.51%
2026-01-27 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3302 1.3302 1.3106 1.3106 0.0196 1.50%
2026-01-26 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3106 1.3106 1.3969 1.3969 -0.0863 -6.58%
2026-01-23 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3969 1.3969 1.3381 1.3381 0.0588 4.39%
2026-01-22 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3381 1.3381 1.2909 1.2909 0.0472 3.66%
2026-01-21 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2909 1.2909 1.2949 1.2949 -0.0040 -0.31%
2026-01-20 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2949 1.2949 1.3410 1.3410 -0.0461 -3.56%
2026-01-19 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3410 1.3410 1.3273 1.3273 0.0137 1.03%
2026-01-16 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3273 1.3273 1.3489 1.3489 -0.0216 -1.63%
2026-01-15 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3489 1.3489 1.4133 1.4133 -0.0644 -4.77%
2026-01-14 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.4133 1.4133 1.4072 1.4072 0.0061 0.43%
2026-01-13 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.4072 1.4072 1.4815 1.4815 -0.0743 -5.28%
2026-01-12 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.4815 1.4815 1.3817 1.3817 0.0998 7.22%
2026-01-09 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3817 1.3817 1.3320 1.3320 0.0497 3.73%
2026-01-08 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.3320 1.3320 1.2767 1.2767 0.0553 4.33%
2026-01-07 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2767 1.2767 1.2796 1.2796 -0.0029 -0.23%
2026-01-06 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2796 1.2796 1.2302 1.2302 0.0494 4.02%
2026-01-05 025693 南方中证通用航空主题ETF发起联接C 1.2302 1.2302 1.2019 1.2019 0.0283 2.35%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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