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南方中证通用航空主题ETF发起联接C - 基金主页(代码:025693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8887 -0.0104 -1.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1769 0.0065 0.5562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8887
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.25亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何典鸿高兴坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-26.94%	-2.79%	-3.80%	-13.13%	-	-	-	20.11%
同类排名	4667/4773	3102/5462	1968/5421	3949/5209				-

南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8781	-1.21%
2026-09-14	0.8887	-1.17%
2026-09-11	0.8991	-0.50%
2026-09-10	0.9036	-0.55%
2026-09-09	0.9086	0.59%
2026-09-08	0.9033	1.48%

南方中证通用航空主题ETF发起联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600879	航天电子	0.0000	0.10%	0.67%
601698	中国卫通	0.0000	0.08%	0.86%
002465	海格通信	0.1800	0.05%	2.78%
002179	中航光电	0.0700	0.04%	1.44%
688122	西部超导	0.0000	0.04%	2.83%
300342	天银机电	0.0000	0.03%	-1.70%
300627	华测导航	0.1200	0.03%	1.47%
600372	中航机载	0.0000	0.03%	3.03%
688333	铂力特	0.0000	0.03%	1.76%
688568	中科星图	0.0000	0.03%	0.06%

南方中证通用航空主题ETF发起联接C(025693)基金档案

基金代码	025693	基金简称	南方中证通用航空主题ETF发起联接C	基金全称
发行日期	2025-10-15~2025-10-24	成立日期	2025-10-28	基金类型	指数型-股票
基金经理	何典鸿高兴坤	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	0.25亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%