工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询(024247)

今天最新净值 0.9844 -0.0014 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9844
成立日期：2025-05-27
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.15亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何顺

近一月工银中证港股通高股息精选ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证港股通高股息精选ETF联接A(024247)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9727	0.9727	0.9844	0.9844	-0.0117	-1.20%
2026-09-14	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9844	0.9844	0.9858	0.9858	-0.0014	-0.14%
2026-09-11	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9858	0.9858	0.9983	0.9983	-0.0125	-1.25%
2026-09-10	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9983	0.9983	1.0082	1.0082	-0.0099	-0.98%
2026-09-09	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0082	1.0082	1.0085	1.0085	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0085	1.0085	0.9995	0.9995	0.0090	0.90%
2026-09-07	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9995	0.9995	1.0060	1.0060	-0.0065	-0.65%
2026-09-04	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0060	1.0060	0.9973	0.9973	0.0087	0.87%
2026-09-03	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9973	0.9973	0.9960	0.9960	0.0013	0.13%
2026-09-02	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9960	0.9960	1.0027	1.0027	-0.0067	-0.67%

2026-09-01	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2026-08-31	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0026	1.0026	1.0058	1.0058	-0.0032	-0.32%
2026-08-28	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0058	1.0058	1.0037	1.0037	0.0021	0.21%
2026-08-27	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0037	1.0037	1.0069	1.0069	-0.0032	-0.32%
2026-08-26	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0069	1.0069	1.0035	1.0035	0.0034	0.34%
2026-08-25	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0035	1.0035	1.0102	1.0102	-0.0067	-0.66%
2026-08-24	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0102	1.0102	1.0056	1.0056	0.0046	0.46%
2026-08-21	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	1.0056	1.0056	0.9912	0.9912	0.0144	1.45%
2026-08-20	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9912	0.9912	0.9869	0.9869	0.0043	0.44%
2026-08-19	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9869	0.9869	0.9834	0.9834	0.0035	0.36%
2026-08-18	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9834	0.9834	0.9800	0.9800	0.0034	0.35%
2026-08-17	024247	工银中证港股通高股息精选ETF联接A	0.9800	0.9800	0.9735	0.9735	0.0065	0.67%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%