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华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C - 基金主页(代码:021223)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2670 -0.0053 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2600 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2670
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1512亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.57%	-2.73%	-4.52%	-5.49%	2.04%	38.60%	-	25.78%
同类排名	2353/4773	2950/5462	2535/5421	1857/5209	2208/4366	1955/2954		-

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2520	-1.20%
2026-09-14	1.2670	-0.42%
2026-09-11	1.2723	-0.78%
2026-09-10	1.2823	-0.54%
2026-09-09	1.2893	0.17%
2026-09-08	1.2871	-0.39%

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0000	0.35%	-2.06%

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)基金档案

基金代码	021223	基金简称	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	基金全称
发行日期	2024-04-08~2024-04-19	成立日期	2024-04-23	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	0.28亿元	最近份额	1.1512亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科半导体	0.9528	3.33%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
华泰柏瑞新兴产业混合A	1.5851	1.70%
科创板	1.5983	1.51%
科创板50成份ETF联接A	1.2281	1.41%
科创板50成份ETF联接C	1.2113	1.41%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5324	1.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5137	1.19%
科创板综	1.5437	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%