华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021223)

今天最新净值 1.2670 -0.0053 -0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2600 0.0000 -0.0019% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2670
成立日期：2024-04-23
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1512亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

近一月华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)基金累计收益率-4.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2520	1.2520	1.2670	1.2670	-0.0150	-1.20%
2026-09-14	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2670	1.2670	1.2723	1.2723	-0.0053	-0.42%
2026-09-11	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2723	1.2723	1.2823	1.2823	-0.0100	-0.78%
2026-09-10	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2823	1.2823	1.2893	1.2893	-0.0070	-0.54%
2026-09-09	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2893	1.2893	1.2871	1.2871	0.0022	0.17%
2026-09-08	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2871	1.2871	1.2922	1.2922	-0.0051	-0.39%
2026-09-07	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2922	1.2922	1.2887	1.2887	0.0035	0.27%
2026-09-04	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2887	1.2887	1.2848	1.2848	0.0039	0.30%
2026-09-03	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2848	1.2848	1.2815	1.2815	0.0033	0.26%
2026-09-02	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2815	1.2815	1.2983	1.2983	-0.0168	-1.29%

2026-09-01	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2983	1.2983	1.2993	1.2993	-0.0010	-0.08%
2026-08-31	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2993	1.2993	1.3035	1.3035	-0.0042	-0.32%
2026-08-28	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3035	1.3035	1.3083	1.3083	-0.0048	-0.37%
2026-08-27	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3083	1.3083	1.3061	1.3061	0.0022	0.17%
2026-08-26	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3061	1.3061	1.2959	1.2959	0.0102	0.79%
2026-08-25	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2959	1.2959	1.2996	1.2996	-0.0037	-0.28%
2026-08-24	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.2996	1.2996	1.3086	1.3086	-0.0090	-0.69%
2026-08-21	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3086	1.3086	1.3034	1.3034	0.0052	0.40%
2026-08-20	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3034	1.3034	1.3015	1.3015	0.0019	0.15%
2026-08-19	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3015	1.3015	1.3264	1.3264	-0.0249	-1.88%
2026-08-18	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3264	1.3264	1.3264	1.3264	0.0000	0.00%
2026-08-17	021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.3264	1.3264	1.3113	1.3113	0.0151	1.15%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%