华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询(021223)
今天最新净值
1.2670
-0.0053 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2600
0.0000 -0.0019%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2670
- 成立日期：2024-04-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1512亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：李茜
近一月华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)基金累计收益率-4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0150 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2670 |
1.2670 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2723 |
1.2723 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0100 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2893 |
1.2893 |
1.2871 |
1.2871 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2871 |
1.2871 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2887 |
1.2887 |
0.0035 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2887 |
1.2887 |
1.2848 |
1.2848 |
0.0039 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2848 |
1.2848 |
1.2815 |
1.2815 |
0.0033 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2983 |
1.2983 |
-0.0168 |
-1.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2983 |
1.2983 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2993 |
1.2993 |
1.3035 |
1.3035 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3035 |
1.3035 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0048 |
-0.37% |
| 2026-08-27 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3061 |
1.3061 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3061 |
1.3061 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0102 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2959 |
1.2959 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.2996 |
1.2996 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-08-21 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3086 |
1.3086 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0052 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3015 |
1.3015 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3015 |
1.3015 |
1.3264 |
1.3264 |
-0.0249 |
-1.88% |
| 2026-08-18 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
021223 |
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C |
1.3264 |
1.3264 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0151 |
1.15% |
