南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询(025692)

今天最新净值 0.8903 -0.0103 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0065 0.5562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8903
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何典鸿高兴坤

近一月南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692)基金累计收益率-3.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8797	0.8797	0.8903	0.8903	-0.0106	-1.20%
2026-09-14	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8903	0.8903	0.9006	0.9006	-0.0103	-1.14%
2026-09-11	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9006	0.9006	0.9051	0.9051	-0.0045	-0.50%
2026-09-10	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9051	0.9051	0.9101	0.9101	-0.0050	-0.55%
2026-09-09	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9101	0.9101	0.9048	0.9048	0.0053	0.59%
2026-09-08	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9048	0.9048	0.8917	0.8917	0.0131	1.47%
2026-09-07	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8917	0.8917	0.8992	0.8992	-0.0075	-0.84%
2026-09-04	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8992	0.8992	0.8980	0.8980	0.0012	0.13%
2026-09-03	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8980	0.8980	0.9031	0.9031	-0.0051	-0.56%
2026-09-02	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9031	0.9031	0.9037	0.9037	-0.0006	-0.07%

2026-09-01	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9037	0.9037	0.9017	0.9017	0.0020	0.22%
2026-08-31	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9017	0.9017	0.8875	0.8875	0.0142	1.60%
2026-08-28	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8875	0.8875	0.8834	0.8834	0.0041	0.46%
2026-08-27	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8834	0.8834	0.8682	0.8682	0.0152	1.75%
2026-08-26	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8682	0.8682	0.8670	0.8670	0.0012	0.14%
2026-08-25	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8670	0.8670	0.8588	0.8588	0.0082	0.95%
2026-08-24	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8588	0.8588	0.8711	0.8711	-0.0123	-1.41%
2026-08-21	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8711	0.8711	0.8693	0.8693	0.0018	0.21%
2026-08-20	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8693	0.8693	0.8746	0.8746	-0.0053	-0.61%
2026-08-19	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8746	0.8746	0.9234	0.9234	-0.0488	-5.28%
2026-08-18	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9234	0.9234	0.9300	0.9300	-0.0066	-0.71%
2026-08-17	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9300	0.9300	0.9143	0.9143	0.0157	1.72%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%