南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询(025692)

今天最新净值 0.8903 -0.0103 -1.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1778 0.0065 0.5562% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8903
成立日期：2025-10-28
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.22亿元
基金公司：南方基金
基金经理：何典鸿高兴坤

近一季南方中证通用航空主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方中证通用航空主题ETF发起联接A(025692)基金累计收益率-13.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8797	0.8797	0.8903	0.8903	-0.0106	-1.20%
2026-09-14	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8903	0.8903	0.9006	0.9006	-0.0103	-1.14%
2026-09-11	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9006	0.9006	0.9051	0.9051	-0.0045	-0.50%
2026-09-10	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9051	0.9051	0.9101	0.9101	-0.0050	-0.55%
2026-09-09	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9101	0.9101	0.9048	0.9048	0.0053	0.59%
2026-09-08	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9048	0.9048	0.8917	0.8917	0.0131	1.47%
2026-09-07	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8917	0.8917	0.8992	0.8992	-0.0075	-0.84%
2026-09-04	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8992	0.8992	0.8980	0.8980	0.0012	0.13%
2026-09-03	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8980	0.8980	0.9031	0.9031	-0.0051	-0.56%
2026-09-02	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9031	0.9031	0.9037	0.9037	-0.0006	-0.07%

2026-09-01	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9037	0.9037	0.9017	0.9017	0.0020	0.22%
2026-08-31	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9017	0.9017	0.8875	0.8875	0.0142	1.60%
2026-08-28	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8875	0.8875	0.8834	0.8834	0.0041	0.46%
2026-08-27	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8834	0.8834	0.8682	0.8682	0.0152	1.75%
2026-08-26	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8682	0.8682	0.8670	0.8670	0.0012	0.14%
2026-08-25	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8670	0.8670	0.8588	0.8588	0.0082	0.95%
2026-08-24	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8588	0.8588	0.8711	0.8711	-0.0123	-1.41%
2026-08-21	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8711	0.8711	0.8693	0.8693	0.0018	0.21%
2026-08-20	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8693	0.8693	0.8746	0.8746	-0.0053	-0.61%
2026-08-19	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8746	0.8746	0.9234	0.9234	-0.0488	-5.28%
2026-08-18	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9234	0.9234	0.9300	0.9300	-0.0066	-0.71%
2026-08-17	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9300	0.9300	0.9143	0.9143	0.0157	1.72%
2026-08-14	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9143	0.9143	0.9096	0.9096	0.0047	0.52%
2026-08-13	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9096	0.9096	0.9192	0.9192	-0.0096	-1.04%
2026-08-12	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9192	0.9192	0.9105	0.9105	0.0087	0.96%

2026-08-11	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9105	0.9105	0.9336	0.9336	-0.0231	-2.54%
2026-08-10	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9336	0.9336	0.9183	0.9183	0.0153	1.67%
2026-08-07	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9183	0.9183	0.9097	0.9097	0.0086	0.95%
2026-08-06	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9097	0.9097	0.9094	0.9094	0.0003	0.03%
2026-08-05	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9094	0.9094	0.8993	0.8993	0.0101	1.12%
2026-08-04	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8993	0.8993	0.8884	0.8884	0.0109	1.23%
2026-08-03	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8884	0.8884	0.8718	0.8718	0.0166	1.90%
2026-07-31	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8718	0.8718	0.8581	0.8581	0.0137	1.60%
2026-07-30	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8581	0.8581	0.8676	0.8676	-0.0095	-1.09%
2026-07-29	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8676	0.8676	0.8532	0.8532	0.0144	1.69%
2026-07-28	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8532	0.8532	0.8644	0.8644	-0.0112	-1.30%
2026-07-27	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8644	0.8644	0.8394	0.8394	0.0250	2.98%
2026-07-24	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8394	0.8394	0.8652	0.8652	-0.0258	-3.07%
2026-07-23	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8652	0.8652	0.8497	0.8497	0.0155	1.82%
2026-07-22	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8497	0.8497	0.8629	0.8629	-0.0132	-1.53%
2026-07-21	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8629	0.8629	0.8467	0.8467	0.0162	1.91%
2026-07-20	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8467	0.8467	0.8513	0.8513	-0.0046	-0.54%
2026-07-17	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8513	0.8513	0.8899	0.8899	-0.0386	-4.34%
2026-07-16	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8899	0.8899	0.8977	0.8977	-0.0078	-0.87%
2026-07-15	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.8977	0.8977	0.9080	0.9080	-0.0103	-1.13%
2026-07-14	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9080	0.9080	0.9397	0.9397	-0.0317	-3.49%
2026-07-13	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9397	0.9397	1.0082	1.0082	-0.0685	-7.29%
2026-07-10	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0082	1.0082	0.9600	0.9600	0.0482	5.02%
2026-07-09	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9600	0.9600	0.9388	0.9388	0.0212	2.26%
2026-07-08	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9388	0.9388	0.9560	0.9560	-0.0172	-1.80%
2026-07-07	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9560	0.9560	0.9849	0.9849	-0.0289	-3.02%
2026-07-06	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9849	0.9849	1.0151	1.0151	-0.0302	-3.07%
2026-07-03	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0151	1.0151	0.9758	0.9758	0.0393	4.03%
2026-07-02	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9758	0.9758	0.9968	0.9968	-0.0210	-2.11%
2026-07-01	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9968	0.9968	0.9891	0.9891	0.0077	0.78%
2026-06-30	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9891	0.9891	0.9472	0.9472	0.0419	4.42%
2026-06-29	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9472	0.9472	0.9503	0.9503	-0.0031	-0.33%
2026-06-26	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9503	0.9503	0.9560	0.9560	-0.0057	-0.60%
2026-06-25	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9560	0.9560	0.9684	0.9684	-0.0124	-1.30%
2026-06-24	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9684	0.9684	0.9636	0.9636	0.0048	0.50%
2026-06-23	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9636	0.9636	0.9978	0.9978	-0.0342	-3.43%
2026-06-22	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	0.9978	0.9978	1.0084	1.0084	-0.0106	-1.06%
2026-06-18	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0084	1.0084	1.0053	1.0053	0.0031	0.31%
2026-06-17	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0053	1.0053	1.0056	1.0056	-0.0003	-0.03%
2026-06-16	025692	南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.0056	1.0056	1.0121	1.0121	-0.0065	-0.64%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%