嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)
今天最新净值
1.5033
-0.0183 -1.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3309
0.0040 0.3031%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5033
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2609亿
- 最近资产：6.10亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一月,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率-6.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5216 |
1.5216 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0048 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0205 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5628 |
1.5628 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5753 |
1.5753 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5804 |
1.5804 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0175 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5979 |
1.5979 |
1.5904 |
1.5904 |
0.0075 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5904 |
1.5904 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5815 |
1.5815 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5746 |
1.5746 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0322 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6036 |
1.6036 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5924 |
1.5924 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0559 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6483 |
1.6483 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6535 |
1.6535 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0512 |
3.20% |
