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嘉实价值成长混合基金盘中实时估值(007895)

今天最新净值 1.5216 0.0040 0.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.5216
  • 成立日期:2019-09-10
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.2609亿
  • 最近资产:6.10亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:刘杰
嘉实价值成长混合基金007895重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 0.0000 9.27% 0.09% 0.0083%
300750 宁德时代 0.0000 8.30% -1.24% -0.1029%
002444 巨星科技 0.0000 7.30% 3.34% 0.2438%
688361 中科飞测 0.0000 7.05% 1.86% 0.1311%
603259 药明康德 0.0000 5.94% 6.71% 0.3986%
600176 中国巨石 0.0000 5.64% 3.07% 0.1731%
300274 阳光电源 0.0000 5.27% -2.29% -0.1207%
000425 徐工机械 0.0000 4.76% 2.68% 0.1276%
688052 纳芯微 0.0000 3.25% 2.61% 0.0848%
601100 恒立液压 0.0000 3.11% 1.17% 0.0364%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
59.89% 0.9801% 88.97%
嘉实价值成长混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.22% 1.40%
2026-09-14 0.26% 1.40%
2026-09-11 -1.06% 1.40%
2026-09-10 -1.03% 1.40%
2026-09-09 0.54% 1.40%
2026-09-08 -0.60% 1.40%
2026-09-07 0.45% 1.40%
2026-09-04 -0.22% 1.40%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实价值成长混合基金007895实时估值图
嘉实价值成长混合基金007895实时估值图
嘉实价值成长混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%