嘉实价值成长混合 - 基金主页(代码:007895)

今天最新净值 1.4955 -0.0078 -0.52% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3309 0.0040 0.3031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4955
成立日期：2019-09-10
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.2609亿
最近资产：6.10亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.95%	-2.78%	-9.82%	-4.19%	20.70%	82.64%	46.89%	34.91%
同类排名	896/4981	4718/5421	4822/5424	1789/5380	967/4741	1282/4207	1221/3662	-

嘉实价值成长混合(007895)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4911	-0.29%
2026-09-16	1.4955	-0.52%
2026-09-15	1.5033	-1.22%
2026-09-14	1.5216	0.26%
2026-09-11	1.5176	-1.06%
2026-09-10	1.5338	-1.03%

嘉实价值成长混合基金动态

嘉实价值成长混合段永平谈茅台：当前股价“真的不贵”

开年以来，贵州茅台震荡下行，近日股价更是创下2024年10月以来的新低。关键时刻，知名投资人段永平再度发声。他直言，拉长时间看当前股价“真的不贵”。诺安积极配置混合经理刘鑫则采取减持操作。“在具体投资决策中，加强了个股投资景气度的权重考量。去年四季度，考虑到白酒头部公司批价的快速回落以及业绩预期不明朗等短期问题，对相关标的进行了阶段性减仓。”
标签：茅台贵州茅台白酒股价投资经理问题关联基金：嘉实价值成长混合易方达蓝筹精选混合
嘉实价值成长混合又一百亿级基金经理卸任旗下多只产品净值跌破1元还有的跌成“4毛基”

12月以来，嘉实基金已有2位权益老将卸任产品。嘉实基金最新公告，因业务调整，洪流已于12月20日卸任嘉实欣荣混合，同时聘任吴悠为新任基金经理。早在3月，就有市场消息指出，因与新任总经理高健在规模扩张上存在分歧，范妍或将离职。对此圆信永丰基金曾回应称：目前，圆信永丰基金管理有限公司副总经理兼首席投资官范妍正常履职，公司投资运营一切正常。
标签：卸任洪流优选产品经理投资规模关联基金：嘉实价值成长混合
嘉实价值成长混合嘉实基金：近三年定增热情高涨却屡屡“破发” 单次定增亏损超九千万元

截至2022年12月23日，姚志鹏管理的8只基金中，除嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金成立不足一个月之外，4只偏股混合型基金近6个月和近1年以来的收益率均跑输同类基金同期的平均收益率；3只股票型基金近3、6个月以及近1年以来的收益率则全部跑输同类基金同期的平均收益率，7只基金近1年以来的平均跌幅接近30%。
标签：发行股票公开旗下投资认购发行价关联基金：嘉实策略混合嘉实环保低碳股票嘉实价值成长混合嘉实新能源新材料股票A 嘉实智能汽车股票

嘉实价值成长混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	9.27%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	8.30%	-1.24%
002444	巨星科技	0.0000	7.30%	3.34%
688361	中科飞测	0.0000	7.05%	1.86%
603259	药明康德	0.0000	5.94%	6.71%
600176	中国巨石	0.0000	5.64%	3.07%
300274	阳光电源	0.0000	5.27%	-2.29%
000425	徐工机械	0.0000	4.76%	2.68%
688052	纳芯微	0.0000	3.25%	2.61%
601100	恒立液压	0.0000	3.11%	1.17%

嘉实价值成长混合(007895)基金档案

基金代码	007895	基金简称	嘉实价值成长混合	基金全称
发行日期	2019-08-26~2019-09-06	成立日期	2019-09-10	基金类型	混合型-偏股
基金经理	刘杰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	6.10亿	最近份额	6.2609亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%