嘉实价值成长混合基金净值查询(007895)
今天最新净值
1.5033
-0.0183 -1.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3309
0.0040 0.3031%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5033
- 成立日期：2019-09-10
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.2609亿
- 最近资产：6.10亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一年,嘉实价值成长混合(007895)基金累计收益率23.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4955 |
1.4955 |
1.5033 |
1.5033 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-09-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5033 |
1.5033 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0183 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5216 |
1.5216 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0040 |
0.26% |
| 2026-09-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5176 |
1.5176 |
1.5338 |
1.5338 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.5497 |
1.5497 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2026-09-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5497 |
1.5497 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0083 |
0.54% |
| 2026-09-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5414 |
1.5414 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0093 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5507 |
1.5507 |
1.5437 |
1.5437 |
0.0070 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5437 |
1.5437 |
1.5471 |
1.5471 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5471 |
1.5471 |
1.5423 |
1.5423 |
0.0048 |
0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5423 |
1.5423 |
1.5628 |
1.5628 |
-0.0205 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5628 |
1.5628 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5753 |
1.5753 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5804 |
1.5804 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0175 |
-1.10% |
| 2026-08-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5979 |
1.5979 |
1.5904 |
1.5904 |
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0.47% |
| 2026-08-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5904 |
1.5904 |
1.5815 |
1.5815 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5815 |
1.5815 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0069 |
0.44% |
| 2026-08-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5746 |
1.5746 |
1.6068 |
1.6068 |
-0.0322 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6068 |
1.6068 |
1.6036 |
1.6036 |
0.0032 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6036 |
1.6036 |
1.5924 |
1.5924 |
0.0112 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5924 |
1.5924 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0559 |
-3.39% |
| 2026-08-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6483 |
1.6483 |
1.6535 |
1.6535 |
-0.0052 |
-0.31% |
| 2026-08-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6535 |
1.6535 |
1.6023 |
1.6023 |
0.0512 |
3.20% |
| 2026-08-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6023 |
1.6023 |
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1.5986 |
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0.23% |
| 2026-08-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5986 |
1.5986 |
1.6091 |
1.6091 |
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-0.65% |
|
|
| 2026-08-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6091 |
1.6091 |
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1.6028 |
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| 2026-08-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6028 |
1.6028 |
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1.6058 |
-0.0030 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6058 |
1.6058 |
1.5833 |
1.5833 |
0.0225 |
1.42% |
| 2026-08-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5833 |
1.5833 |
1.5564 |
1.5564 |
0.0269 |
1.73% |
| 2026-08-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5564 |
1.5564 |
1.5697 |
1.5697 |
-0.0133 |
-0.85% |
| 2026-08-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5697 |
1.5697 |
1.5364 |
1.5364 |
0.0333 |
2.17% |
| 2026-08-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5364 |
1.5364 |
1.5139 |
1.5139 |
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1.49% |
| 2026-08-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5139 |
1.5139 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0221 |
-1.44% |
| 2026-07-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5360 |
1.5360 |
1.5248 |
1.5248 |
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| 2026-07-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5248 |
1.5248 |
1.5569 |
1.5569 |
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-2.06% |
| 2026-07-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5569 |
1.5569 |
1.5312 |
1.5312 |
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1.68% |
| 2026-07-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5312 |
1.5312 |
1.5733 |
1.5733 |
-0.0421 |
-2.68% |
| 2026-07-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5733 |
1.5733 |
1.5240 |
1.5240 |
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3.23% |
| 2026-07-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5240 |
1.5240 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0178 |
-1.15% |
| 2026-07-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5124 |
1.5124 |
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1.94% |
| 2026-07-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0132 |
-0.87% |
| 2026-07-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5256 |
1.5256 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0554 |
3.77% |
| 2026-07-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4702 |
1.4702 |
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1.4564 |
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0.95% |
| 2026-07-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4564 |
1.4564 |
1.5293 |
1.5293 |
-0.0729 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5293 |
1.5293 |
1.5514 |
1.5514 |
-0.0221 |
-1.42% |
| 2026-07-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5514 |
1.5514 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5510 |
1.5510 |
1.5198 |
1.5198 |
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2.05% |
| 2026-07-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0531 |
-3.38% |
| 2026-07-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5729 |
1.5729 |
1.6101 |
1.6101 |
-0.0372 |
-2.31% |
| 2026-07-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6101 |
1.6101 |
1.5873 |
1.5873 |
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1.44% |
| 2026-07-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5873 |
1.5873 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0233 |
-1.45% |
| 2026-07-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6106 |
1.6106 |
1.6288 |
1.6288 |
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-1.12% |
| 2026-07-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6288 |
1.6288 |
1.6284 |
1.6284 |
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0.02% |
| 2026-07-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6284 |
1.6284 |
1.5941 |
1.5941 |
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2.15% |
| 2026-07-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5941 |
1.5941 |
1.6314 |
1.6314 |
-0.0373 |
-2.29% |
| 2026-07-01 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6314 |
1.6314 |
1.6642 |
1.6642 |
-0.0328 |
-1.97% |
| 2026-06-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6642 |
1.6642 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0416 |
2.56% |
| 2026-06-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6226 |
1.6226 |
1.6059 |
1.6059 |
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1.04% |
| 2026-06-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6059 |
1.6059 |
1.6262 |
1.6262 |
-0.0203 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6262 |
1.6262 |
1.6009 |
1.6009 |
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1.58% |
| 2026-06-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.6009 |
1.6009 |
1.5647 |
1.5647 |
0.0362 |
2.31% |
| 2026-06-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5647 |
1.5647 |
1.5918 |
1.5918 |
-0.0271 |
-1.70% |
| 2026-06-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5918 |
1.5918 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0377 |
2.43% |
| 2026-06-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5541 |
1.5541 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-06-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5563 |
1.5563 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0266 |
1.74% |
| 2026-06-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5197 |
1.5197 |
0.0100 |
0.66% |
| 2026-06-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5197 |
1.5197 |
1.4724 |
1.4724 |
0.0473 |
3.21% |
| 2026-06-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4724 |
1.4724 |
1.4552 |
1.4552 |
0.0172 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4552 |
1.4552 |
1.4551 |
1.4551 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4551 |
1.4551 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0311 |
-2.09% |
| 2026-06-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4862 |
1.4862 |
1.4449 |
1.4449 |
0.0413 |
2.86% |
| 2026-06-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4449 |
1.4449 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0345 |
-2.33% |
| 2026-06-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4794 |
1.4794 |
1.5242 |
1.5242 |
-0.0448 |
-2.94% |
| 2026-06-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5242 |
1.5242 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0020 |
0.13% |
| 2026-06-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5222 |
1.5222 |
1.5303 |
1.5303 |
-0.0081 |
-0.53% |
| 2026-06-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5303 |
1.5303 |
1.5178 |
1.5178 |
0.0125 |
0.82% |
| 2026-06-01 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0311 |
-2.01% |
| 2026-05-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5489 |
1.5489 |
1.5737 |
1.5737 |
-0.0248 |
-1.58% |
| 2026-05-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5737 |
1.5737 |
1.5624 |
1.5624 |
0.0113 |
0.72% |
| 2026-05-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5624 |
1.5624 |
1.5709 |
1.5709 |
-0.0085 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5709 |
1.5709 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5716 |
1.5716 |
1.5529 |
1.5529 |
0.0187 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5529 |
1.5529 |
1.5297 |
1.5297 |
0.0232 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5297 |
1.5297 |
1.5489 |
1.5489 |
-0.0192 |
-1.24% |
| 2026-05-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5489 |
1.5489 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0168 |
1.10% |
| 2026-05-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5321 |
1.5321 |
1.5133 |
1.5133 |
0.0188 |
1.24% |
| 2026-05-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5133 |
1.5133 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0147 |
-0.96% |
| 2026-05-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5280 |
1.5280 |
1.5331 |
1.5331 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-05-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5331 |
1.5331 |
1.5740 |
1.5740 |
-0.0409 |
-2.60% |
| 2026-05-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5740 |
1.5740 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0234 |
1.51% |
| 2026-05-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5506 |
1.5506 |
1.5566 |
1.5566 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2026-05-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5265 |
1.5265 |
0.0301 |
1.97% |
| 2026-05-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.5265 |
1.5265 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0097 |
-0.63% |
| 2026-04-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4873 |
1.4873 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-04-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.4729 |
1.4729 |
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1.79% |
| 2026-04-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4729 |
1.4729 |
1.4609 |
1.4609 |
0.0120 |
0.82% |
| 2026-04-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0150 |
1.04% |
| 2026-04-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-04-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4429 |
1.4429 |
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0.45% |
| 2026-04-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4429 |
1.4429 |
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1.4271 |
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1.11% |
| 2026-04-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0054 |
0.38% |
| 2026-04-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4217 |
1.4217 |
1.4171 |
1.4171 |
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0.32% |
| 2026-04-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4171 |
1.4171 |
1.4256 |
1.4256 |
-0.0085 |
-0.60% |
| 2026-04-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4256 |
1.4256 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0339 |
2.44% |
| 2026-04-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3917 |
1.3917 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0130 |
-0.93% |
| 2026-04-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.4047 |
1.4047 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0142 |
1.02% |
| 2026-04-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3905 |
1.3905 |
1.3785 |
1.3785 |
0.0120 |
0.87% |
| 2026-04-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3785 |
1.3785 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0348 |
2.59% |
| 2026-04-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3437 |
1.3437 |
1.3373 |
1.3373 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-04-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3373 |
1.3373 |
1.2808 |
1.2808 |
0.0565 |
4.41% |
| 2026-04-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2808 |
1.2808 |
1.2874 |
1.2874 |
-0.0066 |
-0.51% |
| 2026-04-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2874 |
1.2874 |
1.3020 |
1.3020 |
-0.0146 |
-1.12% |
| 2026-04-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3020 |
1.3020 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3146 |
1.3146 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0361 |
2.82% |
| 2026-03-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2785 |
1.2785 |
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1.2852 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-03-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2852 |
1.2852 |
1.3025 |
1.3025 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2026-03-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3025 |
1.3025 |
1.2935 |
1.2935 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2935 |
1.2935 |
1.3117 |
1.3117 |
-0.0182 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3117 |
1.3117 |
1.2789 |
1.2789 |
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2.56% |
| 2026-03-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2789 |
1.2789 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0265 |
2.12% |
| 2026-03-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2524 |
1.2524 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0399 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2923 |
1.2923 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-03-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0377 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3269 |
1.3269 |
1.3400 |
1.3400 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2026-03-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3400 |
1.3400 |
1.3491 |
1.3491 |
-0.0091 |
-0.67% |
| 2026-03-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3491 |
1.3491 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0192 |
-1.40% |
| 2026-03-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0197 |
-1.42% |
| 2026-03-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3880 |
1.3880 |
1.3841 |
1.3841 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-03-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3841 |
1.3841 |
1.3487 |
1.3487 |
0.0354 |
2.62% |
| 2026-03-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3487 |
1.3487 |
1.3725 |
1.3725 |
-0.0238 |
-1.73% |
| 2026-03-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3725 |
1.3725 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0093 |
0.68% |
| 2026-03-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3632 |
1.3632 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0293 |
2.20% |
| 2026-03-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3339 |
1.3339 |
1.3510 |
1.3510 |
-0.0171 |
-1.27% |
| 2026-03-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3510 |
1.3510 |
1.3886 |
1.3886 |
-0.0376 |
-2.71% |
| 2026-03-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3886 |
1.3886 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2026-02-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3923 |
1.3923 |
1.3977 |
1.3977 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-02-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3977 |
1.3977 |
1.3955 |
1.3955 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-02-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3922 |
1.3922 |
0.0033 |
0.24% |
| 2026-02-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3922 |
1.3922 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0272 |
1.99% |
| 2026-02-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0322 |
-2.30% |
| 2026-02-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3651 |
1.3651 |
0.0321 |
2.35% |
| 2026-02-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3651 |
1.3651 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0099 |
0.73% |
| 2026-02-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3552 |
1.3552 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0076 |
0.56% |
| 2026-02-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3476 |
1.3476 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0258 |
1.95% |
| 2026-02-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3304 |
1.3304 |
-0.0086 |
-0.65% |
| 2026-02-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3304 |
1.3304 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-02-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3357 |
1.3357 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0160 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3197 |
1.3197 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0288 |
2.23% |
| 2026-02-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2909 |
1.2909 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0284 |
-2.15% |
| 2026-01-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3193 |
1.3193 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2026-01-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3309 |
1.3309 |
1.3473 |
1.3473 |
-0.0164 |
-1.22% |
| 2026-01-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3473 |
1.3473 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0229 |
1.73% |
| 2026-01-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3244 |
1.3244 |
1.3283 |
1.3283 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-01-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3283 |
1.3283 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-01-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3393 |
1.3393 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-01-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3435 |
1.3435 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3427 |
1.3427 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0157 |
1.18% |
| 2026-01-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3270 |
1.3270 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0078 |
-0.58% |
| 2026-01-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3348 |
1.3348 |
1.3381 |
1.3381 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-01-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3381 |
1.3381 |
1.3196 |
1.3196 |
0.0185 |
1.40% |
| 2026-01-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3196 |
1.3196 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0134 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3062 |
1.3062 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0124 |
0.96% |
| 2026-01-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2938 |
1.2938 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0043 |
-0.33% |
| 2026-01-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2981 |
1.2981 |
1.3011 |
1.3011 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-01-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3011 |
1.3011 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0080 |
0.62% |
| 2026-01-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2931 |
1.2931 |
1.3015 |
1.3015 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3015 |
1.3015 |
1.3038 |
1.3038 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-01-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3038 |
1.3038 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0116 |
0.90% |
| 2026-01-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0387 |
3.09% |
| 2025-12-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2663 |
1.2663 |
-0.0128 |
-1.01% |
| 2025-12-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2663 |
1.2663 |
1.2587 |
1.2587 |
0.0076 |
0.60% |
| 2025-12-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2683 |
1.2683 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2683 |
1.2683 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0079 |
0.63% |
| 2025-12-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2425 |
1.2425 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0139 |
1.13% |
| 2025-12-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2286 |
1.2286 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-12-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0165 |
-1.33% |
| 2025-12-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2191 |
1.2191 |
0.0184 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2191 |
1.2191 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0223 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0240 |
-1.90% |
| 2025-12-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2654 |
1.2654 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0231 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2423 |
1.2423 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0096 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2519 |
1.2519 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0018 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2501 |
1.2501 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0155 |
-1.22% |
| 2025-12-08 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2627 |
1.2627 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0186 |
1.50% |
| 2025-12-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2441 |
1.2441 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-12-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2325 |
1.2325 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0059 |
-0.48% |
| 2025-12-01 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2382 |
1.2382 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0205 |
1.68% |
| 2025-11-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2177 |
1.2177 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0151 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-11-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0150 |
1.26% |
| 2025-11-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.1890 |
1.1890 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0095 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0350 |
-2.88% |
| 2025-11-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2145 |
1.2145 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2025-11-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2297 |
1.2297 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2297 |
1.2297 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2361 |
1.2361 |
1.2507 |
1.2507 |
-0.0146 |
-1.17% |
| 2025-11-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2507 |
1.2507 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0170 |
-1.34% |
| 2025-11-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2677 |
1.2677 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0203 |
1.63% |
| 2025-11-12 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2474 |
1.2474 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2470 |
1.2470 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0152 |
-1.20% |
| 2025-11-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2025-11-07 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2725 |
1.2725 |
1.2835 |
1.2835 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2835 |
1.2835 |
1.2546 |
1.2546 |
0.0289 |
2.30% |
| 2025-11-05 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2546 |
1.2546 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-11-04 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2489 |
1.2489 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0176 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2665 |
1.2665 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-10-31 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2968 |
1.2968 |
-0.0252 |
-1.94% |
| 2025-10-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2968 |
1.2968 |
1.3094 |
1.3094 |
-0.0126 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3094 |
1.3094 |
1.2884 |
1.2884 |
0.0210 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2884 |
1.2884 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0117 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2868 |
1.2868 |
0.0133 |
1.03% |
| 2025-10-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2868 |
1.2868 |
1.2558 |
1.2558 |
0.0310 |
2.47% |
| 2025-10-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2558 |
1.2558 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0110 |
-0.87% |
| 2025-10-21 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2655 |
1.2655 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0255 |
2.06% |
| 2025-10-20 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0244 |
2.01% |
| 2025-10-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2156 |
1.2156 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0487 |
-3.85% |
| 2025-10-16 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2643 |
1.2643 |
1.2656 |
1.2656 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2656 |
1.2656 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0319 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2337 |
1.2337 |
1.2774 |
1.2774 |
-0.0437 |
-3.42% |
| 2025-10-13 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2774 |
1.2774 |
1.2969 |
1.2969 |
-0.0195 |
-1.50% |
| 2025-10-10 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2969 |
1.2969 |
1.3497 |
1.3497 |
-0.0528 |
-3.91% |
| 2025-10-09 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3497 |
1.3497 |
1.3446 |
1.3446 |
0.0051 |
0.38% |
| 2025-09-30 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3446 |
1.3446 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0196 |
1.48% |
| 2025-09-29 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3250 |
1.3250 |
1.2999 |
1.2999 |
0.0251 |
1.93% |
| 2025-09-26 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2999 |
1.2999 |
1.3194 |
1.3194 |
-0.0195 |
-1.48% |
| 2025-09-25 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3194 |
1.3194 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0121 |
0.93% |
| 2025-09-24 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.3073 |
1.3073 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0443 |
3.51% |
| 2025-09-23 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-22 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2618 |
1.2618 |
1.2464 |
1.2464 |
0.0154 |
1.24% |
| 2025-09-19 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2464 |
1.2464 |
1.2303 |
1.2303 |
0.0161 |
1.31% |
| 2025-09-18 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2303 |
1.2303 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2025-09-17 |
007895 |
嘉实价值成长混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0284 |
2.35% |
