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浦银安盛价值成长混合C - 基金主页(代码:014011)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6701 0.0222 1.35% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6166 0.0310 1.9567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1001
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6436亿
最近资产：5.14亿
基金公司：
基金经理：高翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.26%	-4.10%	-3.26%	-8.22%	21.37%	91.13%	61.47%	-9.83%
同类排名	640/2214	2286/2387	567/2389	1108/2370	437/2116	507/1916	428/1705	-

浦银安盛价值成长混合C(014011)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6567	-0.80%
2026-09-16	1.6701	1.35%
2026-09-15	1.6479	-1.21%
2026-09-14	1.6678	-1.73%
2026-09-11	1.6966	-1.79%
2026-09-10	1.7276	-0.94%

浦银安盛价值成长混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-20	2022-01-20	2022-01-24	分红	每份派现金0.3500元

浦银安盛价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	8.23%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	5.90%	1.64%
603979	金诚信	0.0000	5.08%	7.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.01%	5.34%
000962	东方钽业	0.0000	4.90%	2.20%
605196	华通线缆	0.0000	4.77%	10.00%
601288	农业银行	0.0000	4.61%	0.46%
601328	交通银行	0.0000	4.09%	2.25%
600711	盛屯矿业	0.0000	3.97%	7.20%
601899	紫金矿业	0.0000	3.72%	5.30%

浦银安盛价值成长混合C(014011)基金档案

基金代码	014011	基金简称	浦银安盛价值成长混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	高翔	基金托管人		基金公司
最近资产	5.14亿	最近份额	4.6436亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%