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浦银安盛价值成长混合C基金盘中实时估值(014011)

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今天最新净值 1.6678 -0.0288 -1.73% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0978
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.6436亿
最近资产：5.14亿
基金公司：
基金经理：高翔

浦银安盛价值成长混合C基金014011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	8.23%	0.60%	0.0494%
300502	新易盛	0.0000	5.90%	1.64%	0.0968%
603979	金诚信	0.0000	5.08%	7.07%	0.3592%
603993	洛阳钼业	0.0000	5.01%	5.34%	0.2675%
000962	东方钽业	0.0000	4.90%	2.20%	0.1078%
605196	华通线缆	0.0000	4.77%	10.00%	0.4770%
601288	农业银行	0.0000	4.61%	0.46%	0.0212%
601328	交通银行	0.0000	4.09%	2.25%	0.0920%
600711	盛屯矿业	0.0000	3.97%	7.20%	0.2858%
601899	紫金矿业	0.0000	3.72%	5.30%	0.1972%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
50.28%		1.9539%		70.44%

浦银安盛价值成长混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.21%	2.47%
2026-09-14	-1.73%	2.47%
2026-09-11	-1.79%	2.47%
2026-09-10	-0.94%	2.47%
2026-09-09	0.97%	2.47%
2026-09-08	0.93%	2.47%
2026-09-07	1.19%	2.47%
2026-09-04	-0.80%	2.47%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛价值成长混合C基金014011实时估值图

浦银安盛价值成长混合C基金014011实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%