富国兴泉回报12个月持有期混合C基金净值查询(009783)
今天最新净值
1.0470
-0.0005 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1756
-0.0067 -0.5643%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0470
- 成立日期：2020-08-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9119亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：易智泉
近一月富国兴泉回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一月,富国兴泉回报12个月持有期混合C(009783)基金累计收益率-1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0343 |
1.0343 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0127 |
-1.23% |
| 2026-09-14 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0222 |
-2.12% |
| 2026-09-10 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0697 |
1.0697 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0120 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0817 |
1.0817 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0122 |
1.14% |
| 2026-09-08 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0057 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0734 |
1.0734 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-03 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0724 |
1.0724 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0183 |
1.74% |
| 2026-09-02 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0114 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0706 |
1.0706 |
-0.0051 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0706 |
1.0706 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.0246 |
-2.30% |
| 2026-08-28 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0952 |
1.0952 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-08-27 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0842 |
1.0842 |
1.0838 |
1.0838 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0838 |
1.0838 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0863 |
1.0863 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0164 |
-1.51% |
| 2026-08-24 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1027 |
1.1027 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.1076 |
1.1076 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0206 |
1.90% |
| 2026-08-20 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0870 |
1.0870 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0181 |
1.69% |
| 2026-08-19 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0172 |
-1.58% |
| 2026-08-18 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0861 |
1.0861 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-17 |
009783 |
富国兴泉回报12个月持有期混合C |
1.0833 |
1.0833 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0244 |
2.30% |
