东方阿尔法医疗健康混合发起A基金净值查询(014841)
今天最新净值
1.1435
0.0700 6.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0693
0.0092 0.8658%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1435
- 成立日期：2022-03-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3355亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：东方阿尔法基金
- 基金经理：乔海英 孟昱
近一月,东方阿尔法医疗健康混合发起A(014841)基金累计收益率0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1435 |
1.1435 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0700 |
6.52% |
| 2026-09-11 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0735 |
1.0735 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0243 |
-2.26% |
| 2026-09-10 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0978 |
1.0978 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0264 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1242 |
1.1242 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-08 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1275 |
1.1275 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0561 |
5.24% |
| 2026-09-07 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2026-09-04 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0754 |
1.0754 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0319 |
-2.97% |
| 2026-09-03 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1073 |
1.1073 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0122 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0951 |
1.0951 |
1.0916 |
1.0916 |
0.0035 |
0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0916 |
1.0916 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-08-31 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0839 |
1.0839 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0295 |
-2.72% |
| 2026-08-28 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0228 |
-2.05% |
| 2026-08-27 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-08-26 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1650 |
1.1650 |
-0.0203 |
-1.77% |
| 2026-08-25 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1650 |
1.1650 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0652 |
5.93% |
| 2026-08-24 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.0998 |
1.0998 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0553 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1551 |
1.1551 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0169 |
-1.46% |
| 2026-08-20 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0654 |
5.91% |
| 2026-08-19 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0416 |
-3.62% |
| 2026-08-18 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1417 |
1.1417 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
014841 |
东方阿尔法医疗健康混合发起A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0215 |
1.92% |
