基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

博时品质生活混合C - 基金主页(代码:014108)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6118 -0.0072 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.6877 -0.0016 -0.2312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6118
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：2.6027亿
最近资产：2.04亿
基金公司：博时基金
基金经理：姚爽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.02%	-2.69%	-1.85%	-1.75%	-20.87%	9.35%	-11.68%	-30.48%
同类排名	4281/4982	3192/5419	1183/5423	1259/5358	4260/4733	3898/4208	3344/3661	-

博时品质生活混合C(014108)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6097	-0.34%
2026-09-15	0.6118	-1.18%
2026-09-14	0.6190	-0.26%
2026-09-11	0.6206	-0.32%
2026-09-10	0.6226	-1.17%
2026-09-09	0.6300	0.21%

博时品质生活混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	6.63%	3.53%
002100	天康生物	0.0000	4.64%	0.42%
09858	优然牧业	0.0000	4.61%	1.80%
002946	新乳业	0.0000	4.39%	0.78%
002311	海大集团	0.0000	3.77%	0.12%
01801	信达生物	0.0000	3.34%	5.10%
06990	科伦博泰生物	0.0000	3.26%	5.53%
01364	古茗	0.0000	3.25%	4.37%
300972	万辰集团	0.0000	3.24%	-0.17%

博时品质生活混合C(014108)基金档案

基金代码	014108	基金简称	博时品质生活混合C	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-17	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚爽	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.04亿	最近份额	2.6027亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.8868	1.29%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%