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中海港股通睿选混合A基金净值查询(025838)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7317 -0.0086 -1.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7317
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

近一月中海港股通睿选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中海港股通睿选混合A(025838)基金累计收益率-13.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025838	中海港股通睿选混合A	0.7394	0.7394	0.7317	0.7317	0.0077	1.05%
2026-09-15	025838	中海港股通睿选混合A	0.7317	0.7317	0.7403	0.7403	-0.0086	-1.18%
2026-09-14	025838	中海港股通睿选混合A	0.7403	0.7403	0.7421	0.7421	-0.0018	-0.24%
2026-09-11	025838	中海港股通睿选混合A	0.7421	0.7421	0.7557	0.7557	-0.0136	-1.80%
2026-09-10	025838	中海港股通睿选混合A	0.7557	0.7557	0.7586	0.7586	-0.0029	-0.38%
2026-09-09	025838	中海港股通睿选混合A	0.7586	0.7586	0.7692	0.7692	-0.0106	-1.40%
2026-09-08	025838	中海港股通睿选混合A	0.7692	0.7692	0.7615	0.7615	0.0077	1.01%
2026-09-07	025838	中海港股通睿选混合A	0.7615	0.7615	0.7776	0.7776	-0.0161	-2.11%
2026-09-04	025838	中海港股通睿选混合A	0.7776	0.7776	0.7657	0.7657	0.0119	1.55%
2026-09-03	025838	中海港股通睿选混合A	0.7657	0.7657	0.7507	0.7507	0.0150	2.00%

2026-09-02	025838	中海港股通睿选混合A	0.7507	0.7507	0.7505	0.7505	0.0002	0.03%
2026-09-01	025838	中海港股通睿选混合A	0.7505	0.7505	0.7693	0.7693	-0.0188	-2.50%
2026-08-31	025838	中海港股通睿选混合A	0.7693	0.7693	0.8556	0.8556	-0.0863	-11.22%
2026-08-28	025838	中海港股通睿选混合A	0.8556	0.8556	0.8618	0.8618	-0.0062	-0.72%
2026-08-27	025838	中海港股通睿选混合A	0.8618	0.8618	0.8766	0.8766	-0.0148	-1.72%
2026-08-26	025838	中海港股通睿选混合A	0.8766	0.8766	0.8529	0.8529	0.0237	2.78%
2026-08-25	025838	中海港股通睿选混合A	0.8529	0.8529	0.8485	0.8485	0.0044	0.52%
2026-08-24	025838	中海港股通睿选混合A	0.8485	0.8485	0.8643	0.8643	-0.0158	-1.83%
2026-08-21	025838	中海港股通睿选混合A	0.8643	0.8643	0.8625	0.8625	0.0018	0.21%
2026-08-20	025838	中海港股通睿选混合A	0.8625	0.8625	0.8455	0.8455	0.0170	2.01%
2026-08-19	025838	中海港股通睿选混合A	0.8455	0.8455	0.8454	0.8454	0.0001	0.01%
2026-08-18	025838	中海港股通睿选混合A	0.8454	0.8454	0.8378	0.8378	0.0076	0.91%
2026-08-17	025838	中海港股通睿选混合A	0.8378	0.8378	0.8457	0.8457	-0.0079	-0.94%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海智选成长混合A	0.9769	4.36%
中海智选成长混合C	0.9735	4.36%
中海分红	0.9568	4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2143	3.72%
中海信息产业混合A	2.1212	3.49%
中海信息产业混合C	2.0998	3.49%
中海积极增利	3.0660	3.48%
中海沪港深价值优选混合A	0.9140	3.16%
中海能源	0.6261	3.11%
中海混改红利混合A	1.1650	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%