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中海港股通睿选混合A基金盘中实时估值(025838)

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今天最新净值 0.7403 -0.0018 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7403
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

中海港股通睿选混合A基金025838重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01908	建发国际集团	0.0000	9.49%	1.74%	0.1651%
01109	华润置地	0.0000	8.98%	0.56%	0.0503%
00817	中国金茂	0.0000	8.59%	0.75%	0.0644%
03900	绿城中国	0.0000	8.41%	1.30%	0.1093%
00119	保利置业集团	0.0000	8.29%	0.00%	0.0000%
00688	中国海外发展	0.0000	8.20%	0.93%	0.0763%
00123	越秀地产	0.0000	8.12%	0.26%	0.0211%
00081	中国海外宏	0.0000	7.66%	6.14%	0.4703%
00016	新鸿基地产	0.0000	6.95%	3.33%	0.2314%
001979	招商蛇口	0.0000	6.38%	1.14%	0.0727%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
81.07%		1.2609%		%

中海港股通睿选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.18%	1.25%
2026-09-14	-0.24%	1.25%
2026-09-11	-1.80%	1.25%
2026-09-10	-0.38%	1.25%
2026-09-09	-1.40%	1.25%
2026-09-08	1.01%	1.25%
2026-09-07	-2.11%	1.25%
2026-09-04	1.55%	1.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中海港股通睿选混合A基金025838实时估值图

中海港股通睿选混合A基金025838实时估值图

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中海基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.0735	2.8272%
中海信息产业混合A	1.6873	2.8017%
中海信息产业混合C	1.6737	2.8017%
中海优质成长混合	0.3269	2.6695%
中海积极增利混合	2.5182	1.9928%
中海分红增利混合	0.7879	1.7121%
中海进取收益混合	1.2912	1.3539%
中海医疗保健主题股票C	0.9684	1.1892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%