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中海港股通睿选混合A - 基金主页(代码:025838)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7351 -0.0043 -0.58% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7351
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-21.83%	-2.73%	-12.26%	-16.09%	-	-	-	-4.79%
同类排名	4725/4981	4679/5421	5240/5424	3909/5380				-

中海港股通睿选混合A(025838)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.7497	1.99%
2026-09-17	0.7351	-0.58%
2026-09-16	0.7394	1.05%
2026-09-15	0.7317	-1.18%
2026-09-14	0.7403	-0.24%
2026-09-11	0.7421	-1.80%

中海港股通睿选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01908	建发国际集团	0.0000	9.49%	1.74%
01109	华润置地	0.0000	8.98%	0.56%
00817	中国金茂	0.0000	8.59%	0.75%
03900	绿城中国	0.0000	8.41%	1.30%
00119	保利置业集团	0.0000	8.29%	0.00%
00688	中国海外发展	0.0000	8.20%	0.93%
00123	越秀地产	0.0000	8.12%	0.26%
00081	中国海外宏	0.0000	7.66%	6.14%
00016	新鸿基地产	0.0000	6.95%	3.33%
001979	招商蛇口	0.0000	6.38%	1.14%

中海港股通睿选混合A(025838)基金档案

基金代码	025838	基金简称	中海港股通睿选混合A	基金全称
发行日期	2025-11-17~2025-11-25	成立日期	2025-11-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	姚炜	基金托管人		基金公司	中海基金
最近资产	0.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合	1.2502	2.83%
中海智选成长混合A	0.9922	2.57%
中海智选成长混合C	0.9887	2.57%
中海分红	0.9898	2.53%
中海能源	0.6406	2.45%
中海积极增利	3.1500	2.34%
中海沪港深价值优选混合A	0.9290	2.31%
中海信息产业混合A	2.1689	2.19%
中海信息产业混合C	2.1471	2.19%
中海进取	1.1780	1.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%