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中海港股通睿选混合A基金净值查询(025838)

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今天最新净值 0.7317 -0.0086 -1.18% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7317
  • 成立日期：2025-11-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.86亿元
  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：姚炜
近一季中海港股通睿选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中海港股通睿选混合A(025838)基金累计收益率-21.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 025838 中海港股通睿选混合A 0.7394 0.7394 0.7317 0.7317 0.0077 1.05%
2026-09-15 025838 中海港股通睿选混合A 0.7317 0.7317 0.7403 0.7403 -0.0086 -1.18%
2026-09-14 025838 中海港股通睿选混合A 0.7403 0.7403 0.7421 0.7421 -0.0018 -0.24%
2026-09-11 025838 中海港股通睿选混合A 0.7421 0.7421 0.7557 0.7557 -0.0136 -1.80%
2026-09-10 025838 中海港股通睿选混合A 0.7557 0.7557 0.7586 0.7586 -0.0029 -0.38%
2026-09-09 025838 中海港股通睿选混合A 0.7586 0.7586 0.7692 0.7692 -0.0106 -1.40%
2026-09-08 025838 中海港股通睿选混合A 0.7692 0.7692 0.7615 0.7615 0.0077 1.01%
2026-09-07 025838 中海港股通睿选混合A 0.7615 0.7615 0.7776 0.7776 -0.0161 -2.11%
2026-09-04 025838 中海港股通睿选混合A 0.7776 0.7776 0.7657 0.7657 0.0119 1.55%
2026-09-03 025838 中海港股通睿选混合A 0.7657 0.7657 0.7507 0.7507 0.0150 2.00%
2026-09-02 025838 中海港股通睿选混合A 0.7507 0.7507 0.7505 0.7505 0.0002 0.03%
2026-09-01 025838 中海港股通睿选混合A 0.7505 0.7505 0.7693 0.7693 -0.0188 -2.50%
2026-08-31 025838 中海港股通睿选混合A 0.7693 0.7693 0.8556 0.8556 -0.0863 -11.22%
2026-08-28 025838 中海港股通睿选混合A 0.8556 0.8556 0.8618 0.8618 -0.0062 -0.72%
2026-08-27 025838 中海港股通睿选混合A 0.8618 0.8618 0.8766 0.8766 -0.0148 -1.72%
2026-08-26 025838 中海港股通睿选混合A 0.8766 0.8766 0.8529 0.8529 0.0237 2.78%
2026-08-25 025838 中海港股通睿选混合A 0.8529 0.8529 0.8485 0.8485 0.0044 0.52%
2026-08-24 025838 中海港股通睿选混合A 0.8485 0.8485 0.8643 0.8643 -0.0158 -1.83%
2026-08-21 025838 中海港股通睿选混合A 0.8643 0.8643 0.8625 0.8625 0.0018 0.21%
2026-08-20 025838 中海港股通睿选混合A 0.8625 0.8625 0.8455 0.8455 0.0170 2.01%
2026-08-19 025838 中海港股通睿选混合A 0.8455 0.8455 0.8454 0.8454 0.0001 0.01%
2026-08-18 025838 中海港股通睿选混合A 0.8454 0.8454 0.8378 0.8378 0.0076 0.91%
2026-08-17 025838 中海港股通睿选混合A 0.8378 0.8378 0.8457 0.8457 -0.0079 -0.94%
2026-08-14 025838 中海港股通睿选混合A 0.8457 0.8457 0.8411 0.8411 0.0046 0.55%
2026-08-13 025838 中海港股通睿选混合A 0.8411 0.8411 0.8693 0.8693 -0.0282 -3.35%
2026-08-12 025838 中海港股通睿选混合A 0.8693 0.8693 0.8161 0.8161 0.0532 6.52%
2026-08-11 025838 中海港股通睿选混合A 0.8161 0.8161 0.8251 0.8251 -0.0090 -1.09%
2026-08-10 025838 中海港股通睿选混合A 0.8251 0.8251 0.8132 0.8132 0.0119 1.46%
2026-08-07 025838 中海港股通睿选混合A 0.8132 0.8132 0.8160 0.8160 -0.0028 -0.34%
2026-08-06 025838 中海港股通睿选混合A 0.8160 0.8160 0.8224 0.8224 -0.0064 -0.78%
2026-08-05 025838 中海港股通睿选混合A 0.8224 0.8224 0.8147 0.8147 0.0077 0.95%
2026-08-04 025838 中海港股通睿选混合A 0.8147 0.8147 0.8215 0.8215 -0.0068 -0.83%
2026-08-03 025838 中海港股通睿选混合A 0.8215 0.8215 0.8252 0.8252 -0.0037 -0.45%
2026-07-31 025838 中海港股通睿选混合A 0.8252 0.8252 0.8350 0.8350 -0.0098 -1.19%
2026-07-30 025838 中海港股通睿选混合A 0.8350 0.8350 0.8385 0.8385 -0.0035 -0.42%
2026-07-29 025838 中海港股通睿选混合A 0.8385 0.8385 0.8186 0.8186 0.0199 2.43%
2026-07-28 025838 中海港股通睿选混合A 0.8186 0.8186 0.8248 0.8248 -0.0062 -0.75%
2026-07-27 025838 中海港股通睿选混合A 0.8248 0.8248 0.8182 0.8182 0.0066 0.81%
2026-07-24 025838 中海港股通睿选混合A 0.8182 0.8182 0.8450 0.8450 -0.0268 -3.28%
2026-07-23 025838 中海港股通睿选混合A 0.8450 0.8450 0.8391 0.8391 0.0059 0.70%
2026-07-22 025838 中海港股通睿选混合A 0.8391 0.8391 0.8352 0.8352 0.0039 0.47%
2026-07-21 025838 中海港股通睿选混合A 0.8352 0.8352 0.8377 0.8377 -0.0025 -0.30%
2026-07-20 025838 中海港股通睿选混合A 0.8377 0.8377 0.8256 0.8256 0.0121 1.47%
2026-07-17 025838 中海港股通睿选混合A 0.8256 0.8256 0.8406 0.8406 -0.0150 -1.78%
2026-07-16 025838 中海港股通睿选混合A 0.8406 0.8406 0.8244 0.8244 0.0162 1.97%
2026-07-15 025838 中海港股通睿选混合A 0.8244 0.8244 0.8019 0.8019 0.0225 2.81%
2026-07-14 025838 中海港股通睿选混合A 0.8019 0.8019 0.7953 0.7953 0.0066 0.83%
2026-07-13 025838 中海港股通睿选混合A 0.7953 0.7953 0.7947 0.7947 0.0006 0.08%
2026-07-10 025838 中海港股通睿选混合A 0.7947 0.7947 0.7837 0.7837 0.0110 1.40%
2026-07-09 025838 中海港股通睿选混合A 0.7837 0.7837 0.8026 0.8026 -0.0189 -2.41%
2026-07-08 025838 中海港股通睿选混合A 0.8026 0.8026 0.7900 0.7900 0.0126 1.59%
2026-07-07 025838 中海港股通睿选混合A 0.7900 0.7900 0.8121 0.8121 -0.0221 -2.80%
2026-07-06 025838 中海港股通睿选混合A 0.8121 0.8121 0.7989 0.7989 0.0132 1.65%
2026-07-03 025838 中海港股通睿选混合A 0.7989 0.7989 0.7950 0.7950 0.0039 0.49%
2026-07-02 025838 中海港股通睿选混合A 0.7950 0.7950 0.7750 0.7750 0.0200 2.58%
2026-07-01 025838 中海港股通睿选混合A 0.7750 0.7750 0.7736 0.7736 0.0014 0.18%
2026-06-30 025838 中海港股通睿选混合A 0.7736 0.7736 0.7779 0.7779 -0.0043 -0.55%
2026-06-29 025838 中海港股通睿选混合A 0.7779 0.7779 0.7704 0.7704 0.0075 0.97%
2026-06-26 025838 中海港股通睿选混合A 0.7704 0.7704 0.7822 0.7822 -0.0118 -1.51%
2026-06-25 025838 中海港股通睿选混合A 0.7822 0.7822 0.7899 0.7899 -0.0077 -0.97%
2026-06-24 025838 中海港股通睿选混合A 0.7899 0.7899 0.7973 0.7973 -0.0074 -0.93%
2026-06-23 025838 中海港股通睿选混合A 0.7973 0.7973 0.8146 0.8146 -0.0173 -2.12%
2026-06-22 025838 中海港股通睿选混合A 0.8146 0.8146 0.8293 0.8293 -0.0147 -1.80%
2026-06-18 025838 中海港股通睿选混合A 0.8293 0.8293 0.8761 0.8761 -0.0468 -5.64%
2026-06-17 025838 中海港股通睿选混合A 0.8761 0.8761 0.8930 0.8930 -0.0169 -1.93%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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