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中海港股通睿选混合A基金净值查询(025838)

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  • 累计净值：0.7317
  • 成立日期：2025-11-28
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 基金公司：中海基金
  • 基金经理：姚炜
近一年中海港股通睿选混合A基金净值查询
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近一年,中海港股通睿选混合A(025838)基金累计收益率0%
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2026-09-15 025838 中海港股通睿选混合A 0.7317 0.7317 0.7403 0.7403 -0.0086 -1.18%
2026-09-14 025838 中海港股通睿选混合A 0.7403 0.7403 0.7421 0.7421 -0.0018 -0.24%
2026-09-11 025838 中海港股通睿选混合A 0.7421 0.7421 0.7557 0.7557 -0.0136 -1.80%
2026-09-10 025838 中海港股通睿选混合A 0.7557 0.7557 0.7586 0.7586 -0.0029 -0.38%
2026-09-09 025838 中海港股通睿选混合A 0.7586 0.7586 0.7692 0.7692 -0.0106 -1.40%
2026-09-08 025838 中海港股通睿选混合A 0.7692 0.7692 0.7615 0.7615 0.0077 1.01%
2026-09-07 025838 中海港股通睿选混合A 0.7615 0.7615 0.7776 0.7776 -0.0161 -2.11%
2026-09-04 025838 中海港股通睿选混合A 0.7776 0.7776 0.7657 0.7657 0.0119 1.55%
2026-09-03 025838 中海港股通睿选混合A 0.7657 0.7657 0.7507 0.7507 0.0150 2.00%
2026-09-02 025838 中海港股通睿选混合A 0.7507 0.7507 0.7505 0.7505 0.0002 0.03%
2026-09-01 025838 中海港股通睿选混合A 0.7505 0.7505 0.7693 0.7693 -0.0188 -2.50%
2026-08-31 025838 中海港股通睿选混合A 0.7693 0.7693 0.8556 0.8556 -0.0863 -11.22%
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2026-08-03 025838 中海港股通睿选混合A 0.8215 0.8215 0.8252 0.8252 -0.0037 -0.45%
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2026-04-15 025838 中海港股通睿选混合A 0.9279 0.9279 0.9272 0.9272 0.0007 0.08%
2026-04-14 025838 中海港股通睿选混合A 0.9272 0.9272 0.8931 0.8931 0.0341 3.82%
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2026-04-10 025838 中海港股通睿选混合A 0.8891 0.8891 0.8848 0.8848 0.0043 0.49%
2026-04-09 025838 中海港股通睿选混合A 0.8848 0.8848 0.8912 0.8912 -0.0064 -0.72%
2026-04-08 025838 中海港股通睿选混合A 0.8912 0.8912 0.8692 0.8692 0.0220 2.53%
2026-04-07 025838 中海港股通睿选混合A 0.8692 0.8692 0.8703 0.8703 -0.0011 -0.13%
2026-04-03 025838 中海港股通睿选混合A 0.8703 0.8703 0.8730 0.8730 -0.0027 -0.31%
2026-04-02 025838 中海港股通睿选混合A 0.8730 0.8730 0.8825 0.8825 -0.0095 -1.08%
2026-04-01 025838 中海港股通睿选混合A 0.8825 0.8825 0.8753 0.8753 0.0072 0.82%
2026-03-31 025838 中海港股通睿选混合A 0.8753 0.8753 0.8821 0.8821 -0.0068 -0.77%
2026-03-30 025838 中海港股通睿选混合A 0.8821 0.8821 0.8882 0.8882 -0.0061 -0.69%
2026-03-27 025838 中海港股通睿选混合A 0.8882 0.8882 0.8880 0.8880 0.0002 0.02%
2026-03-26 025838 中海港股通睿选混合A 0.8880 0.8880 0.9044 0.9044 -0.0164 -1.81%
2026-03-25 025838 中海港股通睿选混合A 0.9044 0.9044 0.8978 0.8978 0.0066 0.74%
2026-03-24 025838 中海港股通睿选混合A 0.8978 0.8978 0.8837 0.8837 0.0141 1.60%
2026-03-23 025838 中海港股通睿选混合A 0.8837 0.8837 0.9145 0.9145 -0.0308 -3.37%
2026-03-20 025838 中海港股通睿选混合A 0.9145 0.9145 0.9244 0.9244 -0.0099 -1.07%
2026-03-19 025838 中海港股通睿选混合A 0.9244 0.9244 0.9545 0.9545 -0.0301 -3.15%
2026-03-18 025838 中海港股通睿选混合A 0.9545 0.9545 0.9749 0.9749 -0.0204 -2.14%
2026-03-17 025838 中海港股通睿选混合A 0.9749 0.9749 0.9681 0.9681 0.0068 0.70%
2026-03-16 025838 中海港股通睿选混合A 0.9681 0.9681 0.9521 0.9521 0.0160 1.68%
2026-03-13 025838 中海港股通睿选混合A 0.9521 0.9521 0.9568 0.9568 -0.0047 -0.49%
2026-03-12 025838 中海港股通睿选混合A 0.9568 0.9568 0.9659 0.9659 -0.0091 -0.94%
2026-03-11 025838 中海港股通睿选混合A 0.9659 0.9659 0.9619 0.9619 0.0040 0.42%
2026-03-10 025838 中海港股通睿选混合A 0.9619 0.9619 0.9608 0.9608 0.0011 0.11%
2026-03-09 025838 中海港股通睿选混合A 0.9608 0.9608 0.9729 0.9729 -0.0121 -1.24%
2026-03-06 025838 中海港股通睿选混合A 0.9729 0.9729 0.9646 0.9646 0.0083 0.86%
2026-03-05 025838 中海港股通睿选混合A 0.9646 0.9646 0.9714 0.9714 -0.0068 -0.70%
2026-03-04 025838 中海港股通睿选混合A 0.9714 0.9714 0.9775 0.9775 -0.0061 -0.62%
2026-03-03 025838 中海港股通睿选混合A 0.9775 0.9775 0.9980 0.9980 -0.0205 -2.05%
2026-03-02 025838 中海港股通睿选混合A 0.9980 0.9980 1.0191 1.0191 -0.0211 -2.07%
2026-02-27 025838 中海港股通睿选混合A 1.0191 1.0191 1.0250 1.0250 -0.0059 -0.58%
2026-02-26 025838 中海港股通睿选混合A 1.0250 1.0250 1.0524 1.0524 -0.0274 -2.67%
2026-02-25 025838 中海港股通睿选混合A 1.0524 1.0524 1.0321 1.0321 0.0203 1.97%
2026-02-24 025838 中海港股通睿选混合A 1.0321 1.0321 1.0419 1.0419 -0.0098 -0.94%
2026-02-13 025838 中海港股通睿选混合A 1.0419 1.0419 1.0566 1.0566 -0.0147 -1.39%
2026-02-12 025838 中海港股通睿选混合A 1.0566 1.0566 1.0600 1.0600 -0.0034 -0.32%
2026-02-11 025838 中海港股通睿选混合A 1.0600 1.0600 1.0516 1.0516 0.0084 0.80%
2026-02-10 025838 中海港股通睿选混合A 1.0516 1.0516 1.0670 1.0670 -0.0154 -1.46%
2026-02-09 025838 中海港股通睿选混合A 1.0670 1.0670 1.0543 1.0543 0.0127 1.20%
2026-02-06 025838 中海港股通睿选混合A 1.0543 1.0543 1.0668 1.0668 -0.0125 -1.17%
2026-02-05 025838 中海港股通睿选混合A 1.0668 1.0668 1.0696 1.0696 -0.0028 -0.26%
2026-02-04 025838 中海港股通睿选混合A 1.0696 1.0696 1.0291 1.0291 0.0405 3.94%
2026-02-03 025838 中海港股通睿选混合A 1.0291 1.0291 1.0116 1.0116 0.0175 1.73%
2026-02-02 025838 中海港股通睿选混合A 1.0116 1.0116 1.0597 1.0597 -0.0481 -4.54%
2026-01-30 025838 中海港股通睿选混合A 1.0597 1.0597 1.0861 1.0861 -0.0264 -2.43%
2026-01-29 025838 中海港股通睿选混合A 1.0861 1.0861 0.9789 0.9789 0.1072 9.87%
2026-01-23 025838 中海港股通睿选混合A 0.9789 0.9789 0.9627 0.9627 0.0162 1.65%
2026-01-16 025838 中海港股通睿选混合A 0.9627 0.9627 0.9810 0.9810 -0.0183 -1.90%
2026-01-09 025838 中海港股通睿选混合A 0.9810 0.9810 0.9404 0.9404 0.0406 4.14%
2025-12-31 025838 中海港股通睿选混合A 0.9404 0.9404 0.9451 0.9451 -0.0047 -0.50%
2025-12-26 025838 中海港股通睿选混合A 0.9451 0.9451 0.9491 0.9491 -0.0040 -0.42%
2025-12-19 025838 中海港股通睿选混合A 0.9491 0.9491 0.9695 0.9695 -0.0204 -2.15%
2025-12-12 025838 中海港股通睿选混合A 0.9695 0.9695 1.0052 1.0052 -0.0357 -3.68%
2025-12-05 025838 中海港股通睿选混合A 1.0052 1.0052 1.0000 1.0000 0.0052 0.52%
2025-11-28 025838 中海港股通睿选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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