南方港股通优势企业混合A基金净值查询(012588)
今天最新净值
1.1322
0.0049 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2437
0.0056 0.4542%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1322
- 成立日期：2021-07-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：36.1378亿
- 最近资产：16.14亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：骆帅
近一月,南方港股通优势企业混合A(012588)基金累计收益率-3.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0136 |
-1.22% |
| 2026-09-14 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1273 |
1.1273 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1358 |
1.1358 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0127 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-08 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0084 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0051 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0095 |
0.83% |
| 2026-09-02 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0053 |
-0.46% |
|
|
| 2026-09-01 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1573 |
1.1573 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0164 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1738 |
1.1738 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1711 |
1.1711 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0057 |
0.49% |
| 2026-08-24 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1654 |
1.1654 |
1.1861 |
1.1861 |
-0.0207 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1861 |
1.1861 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0128 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1733 |
1.1733 |
1.1617 |
1.1617 |
0.0116 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1736 |
1.1736 |
-0.0119 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1741 |
1.1741 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012588 |
南方港股通优势企业混合A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0178 |
1.54% |
