南方港股通优势企业混合A - 基金主页(代码:012588)

今天最新净值 1.1156 -0.0045 -0.40% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2437 0.0056 0.4542% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1156
成立日期：2021-07-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：36.1378亿
最近资产：16.14亿元
基金公司：南方基金
基金经理：骆帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.75%	-1.78%	-4.98%	-4.63%	-10.13%	58.02%	43.39%	25.52%
同类排名	4004/4981	3702/5421	2180/5424	1855/5380	3605/4741	1990/4207	1321/3662	-

南方港股通优势企业混合A(012588)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1156	-0.40%
2026-09-16	1.1201	0.13%
2026-09-15	1.1186	-1.22%
2026-09-14	1.1322	0.43%
2026-09-11	1.1273	-0.75%
2026-09-10	1.1358	-1.11%

南方港股通优势企业混合A基金动态

南方港股通优势企业混合A 基金持仓动向：南方基金李振兴二季度加仓这些股（名单）

南方基金成立于1998年，旗下管理共419只基金，拥有65位基金经理，管理规模共8953.75亿元。旗下最近一年表现最佳的基金产品为南方原油A，最新单位净值为0.74，近一年增长99.41%。
标签：旗下振兴持仓管理减持关联基金：南方港股通优势企业混合A 南方品质优选灵活配置混合A
南方港股通优势企业混合A 下周重磅事件一览：中国6月CPI数据与美联储会议纪要来袭；9只新股蓄势待发；前海开源杨德龙又发新基

指数型基金：嘉实中证电池主题ETF；广发上证科创板50成份ETF；兴银中证科创创业50指数A、C；鹏扬中证科创创业50指数A、C；天弘中证科创创业50指数A、C；天弘中证芯片产业指数A、C；景顺长城国证新能源车电池ETF；东财中证证券保险指数A、C；工银科技龙头ETF发起式联接A、C；华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A、C；汇添富中证800ETF联接A、C；华夏中证物联网主题ETF；汇添富中证芯片产业ETF
标签：混合指数持有联接行长会议纪要价格指数关联基金：大摩优享六个月持有期混合A 东财证券保险A 华安添和一年债券A 华宝中证细分食品饮料主题ETF 华泰柏瑞远见智选混合A 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 嘉实核心蓝筹混合A 嘉实价值驱动一年持有期混合A

南方港股通优势企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	11.05%	4.20%
00700	腾讯控股	0.0000	7.98%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	7.89%	1.11%
00300	美的集团	0.0000	5.04%	1.98%
01109	华润置地	0.0000	4.94%	0.56%
02359	药明康德	0.0000	4.94%	9.74%
03750	宁德时代	0.0000	3.94%	-2.57%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	3.69%	12.89%
03606	福耀玻璃	0.0000	3.29%	2.10%
00522	ASMPT	0.0000	3.26%	0.97%

南方港股通优势企业混合A(012588)基金档案

基金代码	012588	基金简称	南方港股通优势企业混合A	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-19	成立日期	2021-07-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	骆帅	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	16.14亿元	最近份额	36.1378亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%