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银华中证A50ETF联接C - 基金主页(代码:021209)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2647 -0.0157 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.7801亿
最近资产：5.77亿元
基金公司：
基金经理：王帅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.03%	-2.78%	-4.60%	-5.14%	0.21%	37.23%	-	28.39%
同类排名	2819/4587	4069/5248	3199/5205	1924/5018	2617/4241	1954/2862		-

银华中证A50ETF联接C(021209)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2673	0.21%
2026-09-15	1.2647	-1.24%
2026-09-14	1.2804	-0.42%
2026-09-11	1.2858	-0.82%
2026-09-10	1.2964	-0.55%
2026-09-09	1.3036	0.18%

银华中证A50ETF联接C(021209)基金档案

基金代码	021209	基金简称	银华中证A50ETF联接C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王帅	基金托管人		基金公司
最近资产	5.77亿元	最近份额	7.7801亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
医药增强LOF	1.2720	0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.7605	0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7465	0.07%
招商中证煤炭等权指数E	2.3822	-0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A	1.1096	-0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C	1.1053	-0.17%
汇添富中证1000指数增强A	1.7116	-0.23%
汇添富中证1000指数增强C	1.6972	-0.24%