银华中证A50ETF联接C基金净值查询(021209)

今天最新净值 1.2647 -0.0157 -1.24% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2647
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：7.7801亿
最近资产：5.77亿元
基金公司：
基金经理：王帅

近一季银华中证A50ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华中证A50ETF联接C(021209)基金累计收益率-5.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021209	银华中证A50ETF联接C	1.2673	1.2673	1.2647	1.2647	0.0026	0.21%
2026-09-15	021209	银华中证A50ETF联接C	1.2647	1.2647	1.2804	1.2804	-0.0157	-1.24%
2026-09-14	021209	银华中证A50ETF联接C	1.2804	1.2804	1.2858	1.2858	-0.0054	-0.42%
2026-09-11	021209	银华中证A50ETF联接C	1.2858	1.2858	1.2964	1.2964	-0.0106	-0.82%
2026-09-10	021209	银华中证A50ETF联接C	1.2964	1.2964	1.3036	1.3036	-0.0072	-0.55%
2026-09-09	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3036	1.3036	1.3013	1.3013	0.0023	0.18%
2026-09-08	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3013	1.3013	1.3064	1.3064	-0.0051	-0.39%
2026-09-07	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3064	1.3064	1.3026	1.3026	0.0038	0.29%
2026-09-04	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3026	1.3026	1.2982	1.2982	0.0044	0.34%
2026-09-03	021209	银华中证A50ETF联接C	1.2982	1.2982	1.2946	1.2946	0.0036	0.28%

2026-09-02	021209	银华中证A50ETF联接C	1.2946	1.2946	1.3121	1.3121	-0.0175	-1.33%
2026-09-01	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3121	1.3121	1.3133	1.3133	-0.0012	-0.09%
2026-08-31	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3133	1.3133	1.3180	1.3180	-0.0047	-0.36%
2026-08-28	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3180	1.3180	1.3225	1.3225	-0.0045	-0.34%
2026-08-27	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3225	1.3225	1.3210	1.3210	0.0015	0.11%
2026-08-26	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3210	1.3210	1.3105	1.3105	0.0105	0.80%
2026-08-25	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3105	1.3105	1.3144	1.3144	-0.0039	-0.30%
2026-08-24	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3144	1.3144	1.3232	1.3232	-0.0088	-0.67%
2026-08-21	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3232	1.3232	1.3176	1.3176	0.0056	0.43%
2026-08-20	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3176	1.3176	1.3160	1.3160	0.0016	0.12%
2026-08-19	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3160	1.3160	1.3430	1.3430	-0.0270	-2.01%
2026-08-18	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3430	1.3430	1.3436	1.3436	-0.0006	-0.04%
2026-08-17	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3436	1.3436	1.3284	1.3284	0.0152	1.14%
2026-08-14	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3284	1.3284	1.3310	1.3310	-0.0026	-0.20%
2026-08-13	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3310	1.3310	1.3376	1.3376	-0.0066	-0.49%

2026-08-12	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3376	1.3376	1.3329	1.3329	0.0047	0.35%
2026-08-11	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3329	1.3329	1.3424	1.3424	-0.0095	-0.71%
2026-08-10	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3424	1.3424	1.3368	1.3368	0.0056	0.42%
2026-08-07	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3368	1.3368	1.3275	1.3275	0.0093	0.70%
2026-08-06	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3275	1.3275	1.3350	1.3350	-0.0075	-0.56%
2026-08-05	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3350	1.3350	1.3271	1.3271	0.0079	0.60%
2026-08-04	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3271	1.3271	1.3160	1.3160	0.0111	0.84%
2026-08-03	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3160	1.3160	1.3246	1.3246	-0.0086	-0.65%
2026-07-31	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3246	1.3246	1.3244	1.3244	0.0002	0.02%
2026-07-30	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3244	1.3244	1.3291	1.3291	-0.0047	-0.35%
2026-07-29	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3291	1.3291	1.3131	1.3131	0.0160	1.22%
2026-07-28	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3131	1.3131	1.3395	1.3395	-0.0264	-1.97%
2026-07-27	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3395	1.3395	1.3194	1.3194	0.0201	1.52%
2026-07-24	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3194	1.3194	1.3375	1.3375	-0.0181	-1.35%
2026-07-23	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3375	1.3375	1.3289	1.3289	0.0086	0.65%
2026-07-22	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3289	1.3289	1.3319	1.3319	-0.0030	-0.23%
2026-07-21	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3319	1.3319	1.3016	1.3016	0.0303	2.33%
2026-07-20	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3016	1.3016	1.2706	1.2706	0.0310	2.44%
2026-07-17	021209	银华中证A50ETF联接C	1.2706	1.2706	1.3052	1.3052	-0.0346	-2.65%
2026-07-16	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3052	1.3052	1.3218	1.3218	-0.0166	-1.26%
2026-07-15	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3218	1.3218	1.3148	1.3148	0.0070	0.53%
2026-07-14	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3148	1.3148	1.2911	1.2911	0.0237	1.84%
2026-07-13	021209	银华中证A50ETF联接C	1.2911	1.2911	1.3000	1.3000	-0.0089	-0.68%
2026-07-10	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3000	1.3000	1.3258	1.3258	-0.0258	-1.95%
2026-07-09	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3258	1.3258	1.3005	1.3005	0.0253	1.95%
2026-07-08	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3005	1.3005	1.3072	1.3072	-0.0067	-0.51%
2026-07-07	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3072	1.3072	1.3166	1.3166	-0.0094	-0.71%
2026-07-06	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3166	1.3166	1.3160	1.3160	0.0006	0.05%
2026-07-03	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3160	1.3160	1.3116	1.3116	0.0044	0.34%
2026-07-02	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3116	1.3116	1.3319	1.3319	-0.0203	-1.52%
2026-07-01	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3319	1.3319	1.3360	1.3360	-0.0041	-0.31%
2026-06-30	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3360	1.3360	1.3271	1.3271	0.0089	0.67%
2026-06-29	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3271	1.3271	1.3040	1.3040	0.0231	1.77%
2026-06-26	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3040	1.3040	1.3382	1.3382	-0.0342	-2.56%
2026-06-25	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3382	1.3382	1.3348	1.3348	0.0034	0.25%
2026-06-24	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3348	1.3348	1.3287	1.3287	0.0061	0.46%
2026-06-23	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3287	1.3287	1.3690	1.3690	-0.0403	-2.94%
2026-06-22	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3690	1.3690	1.3375	1.3375	0.0315	2.36%
2026-06-18	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3375	1.3375	1.3401	1.3401	-0.0026	-0.19%
2026-06-17	021209	银华中证A50ETF联接C	1.3401	1.3401	1.3360	1.3360	0.0041	0.31%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%