工银深证红利ETF(深红利)基金净值查询(159905)
今天最新净值
1.6250
0.0056 0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8358
-0.0020 -0.1095%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9310
- 成立日期：2010-11-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：6.074亿份
- 最近份额：14.3588亿
- 最近资产：28.89亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银深证红利ETF(159905)基金累计收益率-4.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6055 |
1.9115 |
1.6250 |
1.9310 |
-0.0195 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6250 |
1.9310 |
1.6194 |
1.9254 |
0.0056 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6194 |
1.9254 |
1.6424 |
1.9484 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6424 |
1.9484 |
1.6557 |
1.9617 |
-0.0133 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6557 |
1.9617 |
1.6432 |
1.9492 |
0.0125 |
0.76% |
| 2026-09-08 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6432 |
1.9492 |
1.6615 |
1.9675 |
-0.0183 |
-1.11% |
| 2026-09-07 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6615 |
1.9675 |
1.6657 |
1.9717 |
-0.0042 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6657 |
1.9717 |
1.6581 |
1.9641 |
0.0076 |
0.46% |
| 2026-09-03 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6581 |
1.9641 |
1.6556 |
1.9616 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6556 |
1.9616 |
1.6819 |
1.9879 |
-0.0263 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6819 |
1.9879 |
1.6870 |
1.9930 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6870 |
1.9930 |
1.6871 |
1.9931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6871 |
1.9931 |
1.6847 |
1.9907 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6847 |
1.9907 |
1.6847 |
1.9907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6847 |
1.9907 |
1.6777 |
1.9837 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6777 |
1.9837 |
1.6827 |
1.9887 |
-0.0050 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6827 |
1.9887 |
1.6874 |
1.9934 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6874 |
1.9934 |
1.6889 |
1.9949 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-08-20 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6889 |
1.9949 |
1.6804 |
1.9864 |
0.0085 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.6804 |
1.9864 |
1.7080 |
2.0140 |
-0.0276 |
-1.64% |
| 2026-08-18 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.7080 |
2.0140 |
1.7083 |
2.0143 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
159905 |
工银深证红利ETF |
1.7083 |
2.0143 |
1.6948 |
2.0008 |
0.0135 |
0.80% |
