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工银深证红利ETF(深红利)基金净值查询(159905)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6055 -0.0195 -1.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.8358 -0.0020 -0.1095% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9115
成立日期：2010-11-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：6.074亿份
最近份额：14.3588亿
最近资产：28.89亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一周工银深证红利ETF|深红利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银深证红利ETF(159905)基金累计收益率-2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159905	工银深证红利ETF	1.5861	1.8921	1.6055	1.9115	-0.0194	-1.22%
2026-09-15	159905	工银深证红利ETF	1.6055	1.9115	1.6250	1.9310	-0.0195	-1.21%
2026-09-14	159905	工银深证红利ETF	1.6250	1.9310	1.6194	1.9254	0.0056	0.35%
2026-09-11	159905	工银深证红利ETF	1.6194	1.9254	1.6424	1.9484	-0.0230	-1.42%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%