工银成长精选混合A基金净值查询(011069)

今天最新净值 0.6528 0.0125 1.95% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7138 0.0063 0.8864% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6528
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：17.5540亿
最近资产：12.10亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵蓓

近一月工银成长精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银成长精选混合A(011069)基金累计收益率-4.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011069	工银成长精选混合A	0.6523	0.6523	0.6528	0.6528	-0.0005	-0.08%
2026-09-14	011069	工银成长精选混合A	0.6528	0.6528	0.6403	0.6403	0.0125	1.95%
2026-09-11	011069	工银成长精选混合A	0.6403	0.6403	0.6519	0.6519	-0.0116	-1.78%
2026-09-10	011069	工银成长精选混合A	0.6519	0.6519	0.6577	0.6577	-0.0058	-0.88%
2026-09-09	011069	工银成长精选混合A	0.6577	0.6577	0.6694	0.6694	-0.0117	-1.78%
2026-09-08	011069	工银成长精选混合A	0.6694	0.6694	0.6677	0.6677	0.0017	0.25%
2026-09-07	011069	工银成长精选混合A	0.6677	0.6677	0.6588	0.6588	0.0089	1.35%
2026-09-04	011069	工银成长精选混合A	0.6588	0.6588	0.6757	0.6757	-0.0169	-2.57%
2026-09-03	011069	工银成长精选混合A	0.6757	0.6757	0.6749	0.6749	0.0008	0.12%
2026-09-02	011069	工银成长精选混合A	0.6749	0.6749	0.6730	0.6730	0.0019	0.28%

2026-09-01	011069	工银成长精选混合A	0.6730	0.6730	0.6777	0.6777	-0.0047	-0.69%
2026-08-31	011069	工银成长精选混合A	0.6777	0.6777	0.6864	0.6864	-0.0087	-1.28%
2026-08-28	011069	工银成长精选混合A	0.6864	0.6864	0.6960	0.6960	-0.0096	-1.38%
2026-08-27	011069	工银成长精选混合A	0.6960	0.6960	0.6905	0.6905	0.0055	0.80%
2026-08-26	011069	工银成长精选混合A	0.6905	0.6905	0.6830	0.6830	0.0075	1.10%
2026-08-25	011069	工银成长精选混合A	0.6830	0.6830	0.6803	0.6803	0.0027	0.40%
2026-08-24	011069	工银成长精选混合A	0.6803	0.6803	0.6956	0.6956	-0.0153	-2.20%
2026-08-21	011069	工银成长精选混合A	0.6956	0.6956	0.6946	0.6946	0.0010	0.14%
2026-08-20	011069	工银成长精选混合A	0.6946	0.6946	0.6816	0.6816	0.0130	1.91%
2026-08-19	011069	工银成长精选混合A	0.6816	0.6816	0.7111	0.7111	-0.0295	-4.15%
2026-08-18	011069	工银成长精选混合A	0.7111	0.7111	0.7044	0.7044	0.0067	0.95%
2026-08-17	011069	工银成长精选混合A	0.7044	0.7044	0.6859	0.6859	0.0185	2.70%

标签云

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%