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工银成长精选混合A基金净值查询(011069)

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今天最新净值 0.6528 0.0125 1.95% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7138 0.0063 0.8864% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6528
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：17.5540亿
  • 最近资产：12.10亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵蓓
今年以来工银成长精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,工银成长精选混合A(011069)基金累计收益率-7.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011069 工银成长精选混合A 0.6523 0.6523 0.6528 0.6528 -0.0005 -0.08%
2026-09-14 011069 工银成长精选混合A 0.6528 0.6528 0.6403 0.6403 0.0125 1.95%
2026-09-11 011069 工银成长精选混合A 0.6403 0.6403 0.6519 0.6519 -0.0116 -1.78%
2026-09-10 011069 工银成长精选混合A 0.6519 0.6519 0.6577 0.6577 -0.0058 -0.88%
2026-09-09 011069 工银成长精选混合A 0.6577 0.6577 0.6694 0.6694 -0.0117 -1.78%
2026-09-08 011069 工银成长精选混合A 0.6694 0.6694 0.6677 0.6677 0.0017 0.25%
2026-09-07 011069 工银成长精选混合A 0.6677 0.6677 0.6588 0.6588 0.0089 1.35%
2026-09-04 011069 工银成长精选混合A 0.6588 0.6588 0.6757 0.6757 -0.0169 -2.57%
2026-09-03 011069 工银成长精选混合A 0.6757 0.6757 0.6749 0.6749 0.0008 0.12%
2026-09-02 011069 工银成长精选混合A 0.6749 0.6749 0.6730 0.6730 0.0019 0.28%
2026-09-01 011069 工银成长精选混合A 0.6730 0.6730 0.6777 0.6777 -0.0047 -0.69%
2026-08-31 011069 工银成长精选混合A 0.6777 0.6777 0.6864 0.6864 -0.0087 -1.28%
2026-08-28 011069 工银成长精选混合A 0.6864 0.6864 0.6960 0.6960 -0.0096 -1.38%
2026-08-27 011069 工银成长精选混合A 0.6960 0.6960 0.6905 0.6905 0.0055 0.80%
2026-08-26 011069 工银成长精选混合A 0.6905 0.6905 0.6830 0.6830 0.0075 1.10%
2026-08-25 011069 工银成长精选混合A 0.6830 0.6830 0.6803 0.6803 0.0027 0.40%
2026-08-24 011069 工银成长精选混合A 0.6803 0.6803 0.6956 0.6956 -0.0153 -2.20%
2026-08-21 011069 工银成长精选混合A 0.6956 0.6956 0.6946 0.6946 0.0010 0.14%
2026-08-20 011069 工银成长精选混合A 0.6946 0.6946 0.6816 0.6816 0.0130 1.91%
2026-08-19 011069 工银成长精选混合A 0.6816 0.6816 0.7111 0.7111 -0.0295 -4.15%
2026-08-18 011069 工银成长精选混合A 0.7111 0.7111 0.7044 0.7044 0.0067 0.95%
2026-08-17 011069 工银成长精选混合A 0.7044 0.7044 0.6859 0.6859 0.0185 2.70%
2026-08-14 011069 工银成长精选混合A 0.6859 0.6859 0.6906 0.6906 -0.0047 -0.68%
2026-08-13 011069 工银成长精选混合A 0.6906 0.6906 0.6928 0.6928 -0.0022 -0.32%
2026-08-12 011069 工银成长精选混合A 0.6928 0.6928 0.6871 0.6871 0.0057 0.83%
2026-08-11 011069 工银成长精选混合A 0.6871 0.6871 0.6970 0.6970 -0.0099 -1.42%
2026-08-10 011069 工银成长精选混合A 0.6970 0.6970 0.6843 0.6843 0.0127 1.86%
2026-08-07 011069 工银成长精选混合A 0.6843 0.6843 0.6591 0.6591 0.0252 3.82%
2026-08-06 011069 工银成长精选混合A 0.6591 0.6591 0.6571 0.6571 0.0020 0.30%
2026-08-05 011069 工银成长精选混合A 0.6571 0.6571 0.6482 0.6482 0.0089 1.37%
2026-08-04 011069 工银成长精选混合A 0.6482 0.6482 0.6209 0.6209 0.0273 4.40%
2026-08-03 011069 工银成长精选混合A 0.6209 0.6209 0.6405 0.6405 -0.0196 -3.16%
2026-07-31 011069 工银成长精选混合A 0.6405 0.6405 0.6372 0.6372 0.0033 0.52%
2026-07-30 011069 工银成长精选混合A 0.6372 0.6372 0.6659 0.6659 -0.0287 -4.31%
2026-07-29 011069 工银成长精选混合A 0.6659 0.6659 0.6724 0.6724 -0.0065 -0.97%
2026-07-28 011069 工银成长精选混合A 0.6724 0.6724 0.6996 0.6996 -0.0272 -3.89%
2026-07-27 011069 工银成长精选混合A 0.6996 0.6996 0.6856 0.6856 0.0140 2.04%
2026-07-24 011069 工银成长精选混合A 0.6856 0.6856 0.6807 0.6807 0.0049 0.72%
2026-07-23 011069 工银成长精选混合A 0.6807 0.6807 0.6973 0.6973 -0.0166 -2.44%
2026-07-22 011069 工银成长精选混合A 0.6973 0.6973 0.7071 0.7071 -0.0098 -1.39%
2026-07-21 011069 工银成长精选混合A 0.7071 0.7071 0.6553 0.6553 0.0518 7.90%
2026-07-20 011069 工银成长精选混合A 0.6553 0.6553 0.6560 0.6560 -0.0007 -0.11%
2026-07-17 011069 工银成长精选混合A 0.6560 0.6560 0.7014 0.7014 -0.0454 -6.47%
2026-07-16 011069 工银成长精选混合A 0.7014 0.7014 0.7317 0.7317 -0.0303 -4.32%
2026-07-15 011069 工银成长精选混合A 0.7317 0.7317 0.7385 0.7385 -0.0068 -0.92%
2026-07-14 011069 工银成长精选混合A 0.7385 0.7385 0.7300 0.7300 0.0085 1.16%
2026-07-13 011069 工银成长精选混合A 0.7300 0.7300 0.7513 0.7513 -0.0213 -2.84%
2026-07-10 011069 工银成长精选混合A 0.7513 0.7513 0.7814 0.7814 -0.0301 -3.85%
2026-07-09 011069 工银成长精选混合A 0.7814 0.7814 0.7366 0.7366 0.0448 6.08%
2026-07-08 011069 工银成长精选混合A 0.7366 0.7366 0.7348 0.7348 0.0018 0.24%
2026-07-07 011069 工银成长精选混合A 0.7348 0.7348 0.7343 0.7343 0.0005 0.07%
2026-07-06 011069 工银成长精选混合A 0.7343 0.7343 0.7262 0.7262 0.0081 1.12%
2026-07-03 011069 工银成长精选混合A 0.7262 0.7262 0.7291 0.7291 -0.0029 -0.40%
2026-07-02 011069 工银成长精选混合A 0.7291 0.7291 0.7857 0.7857 -0.0566 -7.76%
2026-07-01 011069 工银成长精选混合A 0.7857 0.7857 0.8003 0.8003 -0.0146 -1.82%
2026-06-30 011069 工银成长精选混合A 0.8003 0.8003 0.7700 0.7700 0.0303 3.94%
2026-06-29 011069 工银成长精选混合A 0.7700 0.7700 0.7310 0.7310 0.0390 5.34%
2026-06-26 011069 工银成长精选混合A 0.7310 0.7310 0.7471 0.7471 -0.0161 -2.15%
2026-06-25 011069 工银成长精选混合A 0.7471 0.7471 0.7295 0.7295 0.0176 2.41%
2026-06-24 011069 工银成长精选混合A 0.7295 0.7295 0.7007 0.7007 0.0288 4.11%
2026-06-23 011069 工银成长精选混合A 0.7007 0.7007 0.7092 0.7092 -0.0085 -1.20%
2026-06-22 011069 工银成长精选混合A 0.7092 0.7092 0.7127 0.7127 -0.0035 -0.49%
2026-06-18 011069 工银成长精选混合A 0.7127 0.7127 0.6836 0.6836 0.0291 4.26%
2026-06-17 011069 工银成长精选混合A 0.6836 0.6836 0.6670 0.6670 0.0166 2.49%
2026-06-16 011069 工银成长精选混合A 0.6670 0.6670 0.6667 0.6667 0.0003 0.04%
2026-06-15 011069 工银成长精选混合A 0.6667 0.6667 0.6352 0.6352 0.0315 4.96%
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2026-06-11 011069 工银成长精选混合A 0.6366 0.6366 0.6355 0.6355 0.0011 0.17%
2026-06-10 011069 工银成长精选混合A 0.6355 0.6355 0.6381 0.6381 -0.0026 -0.41%
2026-06-09 011069 工银成长精选混合A 0.6381 0.6381 0.6181 0.6181 0.0200 3.24%
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2026-06-04 011069 工银成长精选混合A 0.6621 0.6621 0.6616 0.6616 0.0005 0.08%
2026-06-03 011069 工银成长精选混合A 0.6616 0.6616 0.6515 0.6515 0.0101 1.55%
2026-06-02 011069 工银成长精选混合A 0.6515 0.6515 0.6535 0.6535 -0.0020 -0.31%
2026-06-01 011069 工银成长精选混合A 0.6535 0.6535 0.6835 0.6835 -0.0300 -4.59%
2026-05-29 011069 工银成长精选混合A 0.6835 0.6835 0.6862 0.6862 -0.0027 -0.39%
2026-05-28 011069 工银成长精选混合A 0.6862 0.6862 0.6927 0.6927 -0.0065 -0.94%
2026-05-27 011069 工银成长精选混合A 0.6927 0.6927 0.6962 0.6962 -0.0035 -0.50%
2026-05-26 011069 工银成长精选混合A 0.6962 0.6962 0.7069 0.7069 -0.0107 -1.51%
2026-05-25 011069 工银成长精选混合A 0.7069 0.7069 0.6999 0.6999 0.0070 1.00%
2026-05-22 011069 工银成长精选混合A 0.6999 0.6999 0.6901 0.6901 0.0098 1.42%
2026-05-21 011069 工银成长精选混合A 0.6901 0.6901 0.6966 0.6966 -0.0065 -0.93%
2026-05-20 011069 工银成长精选混合A 0.6966 0.6966 0.6878 0.6878 0.0088 1.28%
2026-05-19 011069 工银成长精选混合A 0.6878 0.6878 0.6822 0.6822 0.0056 0.82%
2026-05-18 011069 工银成长精选混合A 0.6822 0.6822 0.6965 0.6965 -0.0143 -2.10%
2026-05-15 011069 工银成长精选混合A 0.6965 0.6965 0.7053 0.7053 -0.0088 -1.25%
2026-05-14 011069 工银成长精选混合A 0.7053 0.7053 0.7268 0.7268 -0.0215 -3.05%
2026-05-13 011069 工银成长精选混合A 0.7268 0.7268 0.7307 0.7307 -0.0039 -0.53%
2026-05-12 011069 工银成长精选混合A 0.7307 0.7307 0.7243 0.7243 0.0064 0.88%
2026-05-11 011069 工银成长精选混合A 0.7243 0.7243 0.7148 0.7148 0.0095 1.33%
2026-05-08 011069 工银成长精选混合A 0.7148 0.7148 0.7279 0.7279 -0.0131 -1.83%
2026-04-30 011069 工银成长精选混合A 0.7242 0.7242 0.7094 0.7094 0.0148 2.09%
2026-04-29 011069 工银成长精选混合A 0.7094 0.7094 0.7155 0.7155 -0.0061 -0.85%
2026-04-28 011069 工银成长精选混合A 0.7155 0.7155 0.7349 0.7349 -0.0194 -2.71%
2026-04-27 011069 工银成长精选混合A 0.7349 0.7349 0.7364 0.7364 -0.0015 -0.20%
2026-04-24 011069 工银成长精选混合A 0.7364 0.7364 0.7285 0.7285 0.0079 1.08%
2026-04-23 011069 工银成长精选混合A 0.7285 0.7285 0.7495 0.7495 -0.0210 -2.88%
2026-04-22 011069 工银成长精选混合A 0.7495 0.7495 0.7481 0.7481 0.0014 0.19%
2026-04-21 011069 工银成长精选混合A 0.7481 0.7481 0.7559 0.7559 -0.0078 -1.04%
2026-04-20 011069 工银成长精选混合A 0.7559 0.7559 0.7536 0.7536 0.0023 0.31%
2026-04-17 011069 工银成长精选混合A 0.7536 0.7536 0.7621 0.7621 -0.0085 -1.12%
2026-04-16 011069 工银成长精选混合A 0.7621 0.7621 0.7637 0.7637 -0.0016 -0.21%
2026-04-15 011069 工银成长精选混合A 0.7637 0.7637 0.7397 0.7397 0.0240 3.24%
2026-04-14 011069 工银成长精选混合A 0.7397 0.7397 0.7376 0.7376 0.0021 0.28%
2026-04-13 011069 工银成长精选混合A 0.7376 0.7376 0.7430 0.7430 -0.0054 -0.73%
2026-04-10 011069 工银成长精选混合A 0.7430 0.7430 0.7382 0.7382 0.0048 0.65%
2026-04-09 011069 工银成长精选混合A 0.7382 0.7382 0.7496 0.7496 -0.0114 -1.54%
2026-04-08 011069 工银成长精选混合A 0.7496 0.7496 0.7505 0.7505 -0.0009 -0.12%
2026-04-07 011069 工银成长精选混合A 0.7505 0.7505 0.7524 0.7524 -0.0019 -0.25%
2026-04-03 011069 工银成长精选混合A 0.7524 0.7524 0.7608 0.7608 -0.0084 -1.10%
2026-04-02 011069 工银成长精选混合A 0.7608 0.7608 0.7544 0.7544 0.0064 0.85%
2026-04-01 011069 工银成长精选混合A 0.7544 0.7544 0.7155 0.7155 0.0389 5.44%
2026-03-31 011069 工银成长精选混合A 0.7155 0.7155 0.7244 0.7244 -0.0089 -1.23%
2026-03-30 011069 工银成长精选混合A 0.7244 0.7244 0.7245 0.7245 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 011069 工银成长精选混合A 0.7245 0.7245 0.6848 0.6848 0.0397 5.80%
2026-03-26 011069 工银成长精选混合A 0.6848 0.6848 0.6944 0.6944 -0.0096 -1.38%
2026-03-25 011069 工银成长精选混合A 0.6944 0.6944 0.6862 0.6862 0.0082 1.19%
2026-03-24 011069 工银成长精选混合A 0.6862 0.6862 0.6654 0.6654 0.0208 3.13%
2026-03-23 011069 工银成长精选混合A 0.6654 0.6654 0.6905 0.6905 -0.0251 -3.64%
2026-03-20 011069 工银成长精选混合A 0.6905 0.6905 0.6998 0.6998 -0.0093 -1.33%
2026-03-19 011069 工银成长精选混合A 0.6998 0.6998 0.7120 0.7120 -0.0122 -1.71%
2026-03-18 011069 工银成长精选混合A 0.7120 0.7120 0.7075 0.7075 0.0045 0.64%
2026-03-17 011069 工银成长精选混合A 0.7075 0.7075 0.7054 0.7054 0.0021 0.30%
2026-03-16 011069 工银成长精选混合A 0.7054 0.7054 0.6830 0.6830 0.0224 3.28%
2026-03-13 011069 工银成长精选混合A 0.6830 0.6830 0.6902 0.6902 -0.0072 -1.04%
2026-03-12 011069 工银成长精选混合A 0.6902 0.6902 0.7070 0.7070 -0.0168 -2.43%
2026-03-11 011069 工银成长精选混合A 0.7070 0.7070 0.7212 0.7212 -0.0142 -2.01%
2026-03-10 011069 工银成长精选混合A 0.7212 0.7212 0.6905 0.6905 0.0307 4.45%
2026-03-09 011069 工银成长精选混合A 0.6905 0.6905 0.6993 0.6993 -0.0088 -1.26%
2026-03-06 011069 工银成长精选混合A 0.6993 0.6993 0.6661 0.6661 0.0332 4.98%
2026-03-05 011069 工银成长精选混合A 0.6661 0.6661 0.6519 0.6519 0.0142 2.18%
2026-03-04 011069 工银成长精选混合A 0.6519 0.6519 0.6622 0.6622 -0.0103 -1.56%
2026-03-03 011069 工银成长精选混合A 0.6622 0.6622 0.6897 0.6897 -0.0275 -3.99%
2026-03-02 011069 工银成长精选混合A 0.6897 0.6897 0.7065 0.7065 -0.0168 -2.38%
2026-02-27 011069 工银成长精选混合A 0.7065 0.7065 0.7032 0.7032 0.0033 0.47%
2026-02-26 011069 工银成长精选混合A 0.7032 0.7032 0.7186 0.7186 -0.0154 -2.19%
2026-02-25 011069 工银成长精选混合A 0.7186 0.7186 0.7168 0.7168 0.0018 0.25%
2026-02-24 011069 工银成长精选混合A 0.7168 0.7168 0.7280 0.7280 -0.0112 -1.56%
2026-02-13 011069 工银成长精选混合A 0.7280 0.7280 0.7330 0.7330 -0.0050 -0.68%
2026-02-12 011069 工银成长精选混合A 0.7330 0.7330 0.7420 0.7420 -0.0090 -1.23%
2026-02-11 011069 工银成长精选混合A 0.7420 0.7420 0.7388 0.7388 0.0032 0.43%
2026-02-10 011069 工银成长精选混合A 0.7388 0.7388 0.7210 0.7210 0.0178 2.47%
2026-02-09 011069 工银成长精选混合A 0.7210 0.7210 0.7104 0.7104 0.0106 1.49%
2026-02-06 011069 工银成长精选混合A 0.7104 0.7104 0.7108 0.7108 -0.0004 -0.06%
2026-02-05 011069 工银成长精选混合A 0.7108 0.7108 0.7144 0.7144 -0.0036 -0.50%
2026-02-04 011069 工银成长精选混合A 0.7144 0.7144 0.7082 0.7082 0.0062 0.88%
2026-02-03 011069 工银成长精选混合A 0.7082 0.7082 0.6977 0.6977 0.0105 1.50%
2026-02-02 011069 工银成长精选混合A 0.6977 0.6977 0.7236 0.7236 -0.0259 -3.58%
2026-01-30 011069 工银成长精选混合A 0.7236 0.7236 0.7362 0.7362 -0.0126 -1.71%
2026-01-29 011069 工银成长精选混合A 0.7362 0.7362 0.7448 0.7448 -0.0086 -1.15%
2026-01-28 011069 工银成长精选混合A 0.7448 0.7448 0.7290 0.7290 0.0158 2.17%
2026-01-27 011069 工银成长精选混合A 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83%
2026-01-26 011069 工银成长精选混合A 0.7230 0.7230 0.7388 0.7388 -0.0158 -2.14%
2026-01-23 011069 工银成长精选混合A 0.7388 0.7388 0.7275 0.7275 0.0113 1.55%
2026-01-22 011069 工银成长精选混合A 0.7275 0.7275 0.7436 0.7436 -0.0161 -2.21%
2026-01-21 011069 工银成长精选混合A 0.7436 0.7436 0.7471 0.7471 -0.0035 -0.47%
2026-01-20 011069 工银成长精选混合A 0.7471 0.7471 0.7560 0.7560 -0.0089 -1.18%
2026-01-19 011069 工银成长精选混合A 0.7560 0.7560 0.7762 0.7762 -0.0202 -2.67%
2026-01-16 011069 工银成长精选混合A 0.7762 0.7762 0.7796 0.7796 -0.0034 -0.44%
2026-01-15 011069 工银成长精选混合A 0.7796 0.7796 0.7833 0.7833 -0.0037 -0.47%
2026-01-14 011069 工银成长精选混合A 0.7833 0.7833 0.7901 0.7901 -0.0068 -0.86%
2026-01-13 011069 工银成长精选混合A 0.7901 0.7901 0.7831 0.7831 0.0070 0.89%
2026-01-12 011069 工银成长精选混合A 0.7831 0.7831 0.7861 0.7861 -0.0030 -0.38%
2026-01-09 011069 工银成长精选混合A 0.7861 0.7861 0.7750 0.7750 0.0111 1.43%
2026-01-08 011069 工银成长精选混合A 0.7750 0.7750 0.7788 0.7788 -0.0038 -0.49%
2026-01-07 011069 工银成长精选混合A 0.7788 0.7788 0.7458 0.7458 0.0330 4.42%
2026-01-06 011069 工银成长精选混合A 0.7458 0.7458 0.7411 0.7411 0.0047 0.63%
2026-01-05 011069 工银成长精选混合A 0.7411 0.7411 0.7033 0.7033 0.0378 5.37%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.5250 3.16%
工银智能制造股票A 3.1460 2.86%
工银科技先锋混合发起式A 2.0123 2.34%
工银科技先锋混合发起式C 2.0028 2.34%
工银新兴制造混合A 4.4940 2.04%
工银新兴制造混合C 4.3838 2.04%
工银科技智选混合A 1.3097 1.94%
工银科技智选混合C 1.3063 1.94%
工银创新精选一年定开混合A 2.4394 1.71%
工银创新精选一年定开混合C 2.3247 1.70%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A 1.5744 5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C 1.5712 5.16%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3057 4.95%
东方红远见精选混合A 1.1785 4.95%
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