工银国证港股通创新药ETF基金净值查询(159217)
今天最新净值
1.1664
0.0418 3.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2496
0.0118 0.9494%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1664
- 成立日期：2025-03-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：47.51亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳 焦文龙
近一月,工银国证港股通创新药ETF(159217)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1507 |
1.1507 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0157 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1664 |
1.1664 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0418 |
3.58% |
| 2026-09-11 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1246 |
1.1246 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0196 |
-1.74% |
| 2026-09-10 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1442 |
1.1442 |
1.1823 |
1.1823 |
-0.0381 |
-3.33% |
| 2026-09-09 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1823 |
1.1823 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0258 |
-2.18% |
| 2026-09-08 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2081 |
1.2081 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0035 |
0.29% |
| 2026-09-07 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2046 |
1.2046 |
1.2227 |
1.2227 |
-0.0181 |
-1.50% |
| 2026-09-04 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2227 |
1.2227 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0120 |
0.99% |
| 2026-09-03 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2107 |
1.2107 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0298 |
2.46% |
| 2026-09-02 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1809 |
1.1809 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0112 |
0.95% |
|
|
| 2026-09-01 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1697 |
1.1697 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.0193 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1890 |
1.1890 |
1.2342 |
1.2342 |
-0.0452 |
-3.80% |
| 2026-08-28 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2342 |
1.2342 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0191 |
-1.55% |
| 2026-08-27 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2533 |
1.2533 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0210 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2323 |
1.2323 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0238 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2085 |
1.2085 |
1.1926 |
1.1926 |
0.0159 |
1.32% |
| 2026-08-24 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1926 |
1.1926 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0234 |
-1.96% |
| 2026-08-21 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2160 |
1.2160 |
1.2206 |
1.2206 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-08-20 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.2206 |
1.2206 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0487 |
3.99% |
| 2026-08-19 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1719 |
1.1719 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1817 |
1.1817 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0066 |
0.56% |
| 2026-08-17 |
159217 |
工银国证港股通创新药ETF |
1.1751 |
1.1751 |
1.1777 |
1.1777 |
-0.0026 |
-0.22% |
