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工银国证港股通创新药ETF基金净值查询(159217)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1664 0.0418 3.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2496 0.0118 0.9494% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1664
成立日期：2025-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：47.51亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳焦文龙

近一周工银国证港股通创新药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银国证港股通创新药ETF(159217)基金累计收益率-3.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1507	1.1507	1.1664	1.1664	-0.0157	-1.36%
2026-09-14	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1664	1.1664	1.1246	1.1246	0.0418	3.58%
2026-09-11	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1246	1.1246	1.1442	1.1442	-0.0196	-1.74%
2026-09-10	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1442	1.1442	1.1823	1.1823	-0.0381	-3.33%
2026-09-09	159217	工银国证港股通创新药ETF	1.1823	1.1823	1.2081	1.2081	-0.0258	-2.18%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%