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工银深证红利ETF(深红利)基金盘中实时估值(159905)

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今天最新净值 1.6055 -0.0195 -1.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9115
  • 成立日期：2010-11-05
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：6.074亿份
  • 最近份额：14.3588亿
  • 最近资产：28.89亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：赵栩
工银深证红利ETF基金159905重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 15.32% -1.24% -0.1900%
000333 美的集团 0.0000 13.46% 1.17% 0.1575%
000651 格力电器 0.0000 5.92% 1.79% 0.1060%
000338 潍柴动力 0.0000 5.07% 5.19% 0.2631%
000858 五 粮 液 0.0000 4.93% 1.11% 0.0547%
002415 海康威视 0.0000 4.65% 0.90% 0.0419%
300433 蓝思科技 0.0000 3.83% 0.43% 0.0165%
002714 牧原股份 0.0000 3.18% -3.76% -0.1196%
300760 迈瑞医疗 0.0000 3.03% 0.46% 0.0139%
002352 顺丰控股 0.0000 2.75% 1.22% 0.0336%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
62.14% 0.3776% 99.50%
工银深证红利ETF基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 -1.22% 1.66%
2026-09-15 -1.21% 1.66%
2026-09-14 0.35% 1.66%
2026-09-11 -1.42% 1.66%
2026-09-10 -0.80% 1.66%
2026-09-09 0.76% 1.66%
2026-09-08 -1.11% 1.66%
2026-09-07 -0.25% 1.66%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银深证红利ETF基金159905实时估值图
工银深证红利ETF基金159905实时估值图
工银深证红利ETF基金动态
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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝创业板人工智能ETF 1.0918 5.5181%
富国中证通信设备主题ETF 1.3634 5.3083%
创业板人工智能ETF华安 1.2358 4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A 1.2963 4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C 1.2941 4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.1583 4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.1495 4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF 1.0681 4.2625%
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