睿远港股通核心价值混合C - 基金主页(代码:022701)

今天最新净值 1.3746 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4605 0.0074 0.5064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3746
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.68亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：张佳璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.08%	-2.18%	-3.16%	-4.24%	-6.07%	-	-	44.24%
同类排名	3144/4982	3432/5419	2629/5423	1979/5376	3331/4741			-

睿远港股通核心价值混合C(022701)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3654	-0.67%
2026-09-16	1.3746	0.03%
2026-09-15	1.3742	-1.20%
2026-09-14	1.3907	0.53%
2026-09-11	1.3834	-0.97%
2026-09-10	1.3969	-0.59%

睿远港股通核心价值混合C基金动态

睿远港股通核心价值混合C 三季度公募申赎榜来了！被动指数基金成新宠 7只产品获净申购超百亿份

近日，公募三季报披露结束，基金的申赎情况也随之曝光。整体而言，货币型、QDII、指数型和FOF成为获得投资者净申购的基金类型；而债券型、混合型、积极投资股票型、商品型等细分品类则以资金净流出为主，其中债券型基金净赎回最多当然，作为硬币的另一面，也有不少主动权益基金三季度遭遇净赎回。其中，有产品被投资者净赎回近50亿份，超过40只产品被净赎回超10亿份。
标签：申购赎回产品指数投资投资者超过关联基金：富国中证港股通互联网ETF 海富通悦享一年持有期混合C 睿远港股通核心价值混合C 易方达港股通红利混合A
睿远港股通核心价值混合C 这类产品资金狂买！

绩优主动权益类基金受青睐，45只产品获10亿份以上净申购中国基金报记者天心2025年公募基金三季报披露完毕，基金份额申购赎回情况也浮出水面。总体看，截至今年9月底，基金总规模为30.46万亿份，当季整体净赎回1247.62亿份，净赎回比例为0.41%。此外，随着商品价格走高，商品型基金也出现部分资金兑现，三季度商品型基金净赎回15.77亿份，至705.47亿份，净赎回比例为2.19%；具有资产配置优势的FOF期间获得63.51亿份净申购，期末总份额为1669.54亿份，净申购比例为3.95%。
标签：申购赎回混合比例超过混合型份额关联基金：工银价值精选混合A 广发优势成长股票A 广发优势成长股票C 海富通悦享一年持有期混合C 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 睿远港股通核心价值混合C 信澳业绩驱动混合C 易方达港股通红利混合A

睿远港股通核心价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02888	渣打集团	0.0000	10.06%	5.33%
01109	华润置地	0.0000	8.12%	0.56%
00700	腾讯控股	0.0000	7.91%	3.53%
00388	香港交易所	0.0000	7.33%	1.78%
300502	新易盛	0.0000	7.24%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.17%	12.89%
00300	美的集团	0.0000	6.10%	1.98%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.88%	-3.87%
02269	药明生物	0.0000	4.05%	3.95%
00005	汇丰控股	0.0000	3.78%	2.94%

睿远港股通核心价值混合C(022701)基金档案

基金代码	022701	基金简称	睿远港股通核心价值混合C	基金全称
发行日期	2024-12-12~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张佳璐	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	42.68亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1097	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0994	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1511	-0.25%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1342	-0.26%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9494	-0.40%
睿远成长价值混合A	2.2022	-0.47%
睿远成长价值混合C	2.1372	-0.47%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5328	-0.51%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5633	-0.52%
睿远港股通核心价值混合A	1.3748	-0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%