睿远港股通核心价值混合C基金净值查询(022701)
今天最新净值
1.3742
-0.0165 -1.20%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4605
0.0074 0.5064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3742
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：42.68亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：张佳璐
近一季,睿远港股通核心价值混合C(022701)基金累计收益率-5.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3742 |
1.3742 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0165 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0135 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0037 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-01 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0158 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0111 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0134 |
0.94% |
| 2026-08-14 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4228 |
1.4228 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0068 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4296 |
1.4296 |
1.4196 |
1.4196 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-08-11 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-08-10 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4299 |
1.4299 |
1.4222 |
1.4222 |
0.0077 |
0.54% |
| 2026-08-07 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0123 |
0.87% |
| 2026-08-06 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0117 |
-0.82% |
| 2026-08-05 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0139 |
0.99% |
| 2026-08-04 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4077 |
1.4077 |
1.4001 |
1.4001 |
0.0076 |
0.54% |
| 2026-08-03 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4001 |
1.4001 |
1.4004 |
1.4004 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4004 |
1.4004 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0053 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3951 |
1.3951 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0149 |
1.07% |
| 2026-07-28 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.0123 |
-0.88% |
| 2026-07-27 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3994 |
1.3994 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-07-24 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3882 |
1.3882 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0248 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0124 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4006 |
1.4006 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2026-07-21 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4223 |
1.4223 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2026-07-20 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4223 |
1.4223 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0315 |
2.26% |
| 2026-07-17 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3908 |
1.3908 |
1.4242 |
1.4242 |
-0.0334 |
-2.35% |
| 2026-07-16 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4242 |
1.4242 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-07-15 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0188 |
1.34% |
| 2026-07-14 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4021 |
1.4021 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0206 |
1.49% |
| 2026-07-13 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0057 |
-0.41% |
| 2026-07-10 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3889 |
1.3889 |
1.3859 |
1.3859 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-07-08 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3859 |
1.3859 |
1.3784 |
1.3784 |
0.0075 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0099 |
-0.71% |
| 2026-07-06 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-07-03 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3896 |
1.3896 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0217 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3679 |
1.3679 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0138 |
-1.00% |
| 2026-07-01 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3817 |
1.3817 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3887 |
1.3887 |
1.3836 |
1.3836 |
0.0051 |
0.37% |
| 2026-06-29 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3836 |
1.3836 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0122 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.4047 |
1.4047 |
-0.0333 |
-2.37% |
| 2026-06-25 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4047 |
1.4047 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0106 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3941 |
1.3941 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0030 |
0.22% |
| 2026-06-23 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3911 |
1.3911 |
1.4185 |
1.4185 |
-0.0274 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4185 |
1.4185 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0109 |
0.77% |
| 2026-06-18 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4076 |
1.4076 |
1.4260 |
1.4260 |
-0.0184 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4260 |
1.4260 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0094 |
-0.65% |
