睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询(008969)
今天最新净值
1.5924
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7270
-0.0002 -0.0091%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5924
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：96.4435亿
- 最近资产：104.63亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：赵枫
近一月,睿远均衡价值三年持有混合A(008969)基金累计收益率-3.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5924 |
1.5924 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6012 |
1.6012 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0090 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6092 |
1.6092 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6092 |
1.6092 |
1.6204 |
1.6204 |
-0.0112 |
-0.69% |
| 2026-09-07 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6204 |
1.6204 |
1.6377 |
1.6377 |
-0.0173 |
-1.06% |
| 2026-09-04 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6377 |
1.6377 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0041 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6336 |
1.6336 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0091 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6245 |
1.6245 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0115 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6360 |
1.6360 |
1.6462 |
1.6462 |
-0.0102 |
-0.62% |
| 2026-08-31 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6462 |
1.6462 |
1.6511 |
1.6511 |
-0.0049 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6511 |
1.6511 |
1.6521 |
1.6521 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6521 |
1.6521 |
1.6568 |
1.6568 |
-0.0047 |
-0.28% |
| 2026-08-26 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6568 |
1.6568 |
1.6449 |
1.6449 |
0.0119 |
0.72% |
| 2026-08-25 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6449 |
1.6449 |
1.6403 |
1.6403 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-08-24 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6403 |
1.6403 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0201 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6604 |
1.6604 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0135 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6469 |
1.6469 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6461 |
1.6461 |
1.6629 |
1.6629 |
-0.0168 |
-1.01% |
| 2026-08-18 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6629 |
1.6629 |
1.6583 |
1.6583 |
0.0046 |
0.28% |
| 2026-08-17 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6583 |
1.6583 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0151 |
0.92% |
