睿远均衡价值三年持有混合A基金净值查询(008969)
今天最新净值
1.5779
-0.0145 -0.91%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7270
-0.0002 -0.0091%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5779
- 成立日期：2020-02-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：96.4435亿
- 最近资产：104.63亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：赵枫
近一周,睿远均衡价值三年持有混合A(008969)基金累计收益率-2.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5714 |
1.5714 |
1.5779 |
1.5779 |
-0.0065 |
-0.41% |
| 2026-09-15 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5779 |
1.5779 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-09-14 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5924 |
1.5924 |
1.5925 |
1.5925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.5925 |
1.5925 |
1.6012 |
1.6012 |
-0.0087 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
008969 |
睿远均衡价值三年持有混合A |
1.6012 |
1.6012 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0090 |
-0.56% |
