睿远稳进配置两年持有混合A基金净值查询(014362)
今天最新净值
1.1591
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2076
-0.0003 -0.0209%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1991
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：36.9830亿
- 最近资产：44.35亿
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：饶刚 侯振新
近一月,睿远稳进配置两年持有混合A(014362)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1549 |
1.1949 |
1.1591 |
1.1991 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1591 |
1.1991 |
1.1601 |
1.2001 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1601 |
1.2001 |
1.1634 |
1.2034 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2026-09-10 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1634 |
1.2034 |
1.1676 |
1.2076 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1676 |
1.2076 |
1.1684 |
1.2084 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1684 |
1.2084 |
1.1723 |
1.2123 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1723 |
1.2123 |
1.1743 |
1.2143 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1743 |
1.2143 |
1.1728 |
1.2128 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1728 |
1.2128 |
1.1720 |
1.2120 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1720 |
1.2120 |
1.1762 |
1.2162 |
-0.0042 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1762 |
1.2162 |
1.1793 |
1.2193 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1793 |
1.2193 |
1.1806 |
1.2206 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1806 |
1.2206 |
1.1820 |
1.2220 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1820 |
1.2220 |
1.1834 |
1.2234 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-08-26 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1834 |
1.2234 |
1.1791 |
1.2191 |
0.0043 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1791 |
1.2191 |
1.1801 |
1.2201 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1801 |
1.2201 |
1.1848 |
1.2248 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1848 |
1.2248 |
1.1811 |
1.2211 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1811 |
1.2211 |
1.1798 |
1.2198 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1798 |
1.2198 |
1.1863 |
1.2263 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1863 |
1.2263 |
1.1855 |
1.2255 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
014362 |
睿远稳进配置两年持有混合A |
1.1855 |
1.2255 |
1.1798 |
1.2198 |
0.0057 |
0.48% |
