睿远港股通核心价值混合C基金净值查询(022701)
今天最新净值
1.3907
0.0073 0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4605
0.0074 0.5064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3907
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：42.68亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：张佳璐
近一月,睿远港股通核心价值混合C(022701)基金累计收益率-2.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3742 |
1.3742 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0165 |
-1.20% |
| 2026-09-14 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3834 |
1.3834 |
0.0073 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3834 |
1.3834 |
1.3969 |
1.3969 |
-0.0135 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.3969 |
1.3969 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4084 |
1.4084 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4084 |
1.4084 |
1.4097 |
1.4097 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4097 |
1.4097 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0069 |
-0.49% |
| 2026-09-04 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4166 |
1.4166 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0104 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4025 |
1.4025 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4057 |
1.4057 |
-0.0032 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4057 |
1.4057 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0158 |
-1.11% |
| 2026-08-31 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4441 |
1.4441 |
-0.0071 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4441 |
1.4441 |
1.4457 |
1.4457 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4457 |
1.4457 |
1.4454 |
1.4454 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4454 |
1.4454 |
1.4403 |
1.4403 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4403 |
1.4403 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0107 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4510 |
1.4510 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4321 |
1.4321 |
0.0111 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4321 |
1.4321 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4361 |
1.4361 |
1.4328 |
1.4328 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
022701 |
睿远港股通核心价值混合C |
1.4328 |
1.4328 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0134 |
0.94% |
