睿远港股通核心价值混合A基金净值查询(022700)
今天最新净值
1.4003
0.0074 0.53%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4676
0.0074 0.5064%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4003
- 成立日期：2024-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：42.56亿元
- 基金公司：睿远基金
- 基金经理：张佳璐
近一月,睿远港股通核心价值混合A(022700)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.3837 |
1.3837 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0166 |
-1.19% |
| 2026-09-14 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4003 |
1.4003 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0074 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.3929 |
1.3929 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0136 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4065 |
1.4065 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4180 |
1.4180 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4180 |
1.4180 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4262 |
1.4262 |
1.4157 |
1.4157 |
0.0105 |
0.74% |
| 2026-09-03 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4157 |
1.4157 |
1.4119 |
1.4119 |
0.0038 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4119 |
1.4119 |
1.4152 |
1.4152 |
-0.0033 |
-0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4152 |
1.4152 |
1.4310 |
1.4310 |
-0.0158 |
-1.10% |
| 2026-08-31 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4466 |
1.4466 |
-0.0156 |
-1.09% |
| 2026-08-28 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4466 |
1.4466 |
1.4538 |
1.4538 |
-0.0072 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4538 |
1.4538 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-26 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4553 |
1.4553 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4499 |
1.4499 |
0.0051 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2026-08-21 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4606 |
1.4606 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0078 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4528 |
1.4528 |
1.4416 |
1.4416 |
0.0112 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4416 |
1.4416 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4423 |
1.4423 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
022700 |
睿远港股通核心价值混合A |
1.4423 |
1.4423 |
1.4287 |
1.4287 |
0.0136 |
0.95% |
