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睿远港股通核心价值混合A - 基金主页(代码:022700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3841 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4676 0.0074 0.5064% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3841
成立日期：2024-12-24
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.56亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：张佳璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.80%	-2.17%	-3.12%	-4.14%	-5.69%	-	-	44.94%
同类排名	3100/4982	3418/5419	2605/5423	1951/5376	3304/4741			-

睿远港股通核心价值混合A(022700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3748	-0.67%
2026-09-16	1.3841	0.03%
2026-09-15	1.3837	-1.19%
2026-09-14	1.4003	0.53%
2026-09-11	1.3929	-0.97%
2026-09-10	1.4065	-0.59%

睿远港股通核心价值混合A基金动态

睿远港股通核心价值混合A 四季度踩点成立这些发起式基金业绩翻倍精准布局利器

去年“924”行情后，股市一度陷入回调与震荡，而一些公募机构却敏锐捕捉到机会，于去年四季度火速成立多只发起式基金。长城医药产业精选混合发起式在去年10月成立时规模也仅有1024.51万元，而在二季度末规模已达11.32亿元。
标签：成立发起混合收益规模机会业绩关联基金：安信医药创新股票型发起A 博道大盘成长股票A 财通资管先进制造混合发起式A 汇添富远见成长混合发起式A 平安产业趋势混合A 睿远港股通核心价值混合A 永赢科技智选混合发起A 中航优选领航混合发起A

睿远港股通核心价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02888	渣打集团	0.0000	10.06%	5.33%
01109	华润置地	0.0000	8.12%	0.56%
00700	腾讯控股	0.0000	7.91%	3.53%
00388	香港交易所	0.0000	7.33%	1.78%
300502	新易盛	0.0000	7.24%	1.64%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	6.17%	12.89%
00300	美的集团	0.0000	6.10%	1.98%
00883	中国海洋石油	0.0000	5.88%	-3.87%
02269	药明生物	0.0000	4.05%	3.95%
00005	汇丰控股	0.0000	3.78%	2.94%

睿远港股通核心价值混合A(022700)基金档案

基金代码	022700	基金简称	睿远港股通核心价值混合A	基金全称
发行日期	2024-12-12~2024-12-20	成立日期	2024-12-24	基金类型	混合型-偏股
基金经理	张佳璐	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	42.56亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1097	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0994	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1511	-0.25%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1342	-0.26%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9494	-0.40%
睿远成长价值混合A	2.2022	-0.47%
睿远成长价值混合C	2.1372	-0.47%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5328	-0.51%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5633	-0.52%
睿远港股通核心价值混合A	1.3748	-0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%