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睿远均衡价值三年持有混合C - 基金主页(代码:008970)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5407 -0.0064 -0.41% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6958 -0.0002 -0.0091% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5407
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：97.7810亿
最近资产：12.00亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：赵枫

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.11%	-2.42%	-4.40%	-3.84%	-5.16%	36.90%	24.50%	69.65%
同类排名	3764/4982	3685/5419	3547/5423	1892/5376	3258/4741	2916/4208	2053/3661	-

睿远均衡价值三年持有混合C(008970)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5328	-0.51%
2026-09-16	1.5407	-0.41%
2026-09-15	1.5471	-0.92%
2026-09-14	1.5614	-0.01%
2026-09-11	1.5615	-0.55%
2026-09-10	1.5701	-0.56%

睿远均衡价值三年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	9.76%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	9.30%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	9.21%	0.09%
00700	腾讯控股	0.0000	9.08%	3.53%
02601	中国太保	0.0000	5.24%	1.13%
02057	中通快递-W	0.0000	4.93%	3.37%
000100	TCL科技	0.0000	4.65%	3.81%
02269	药明生物	0.0000	3.90%	3.95%
01109	华润置地	0.0000	3.66%	0.56%
603568	伟明环保	0.0000	3.18%	1.84%

睿远均衡价值三年持有混合C(008970)基金档案

基金代码	008970	基金简称	睿远均衡价值三年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-02-18~2020-02-18	成立日期	2020-02-21	基金类型	混合型-偏股
基金经理	赵枫	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	12.00亿元	最近份额	97.7810亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1097	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0994	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1511	-0.25%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1342	-0.26%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9494	-0.40%
睿远成长价值混合A	2.2022	-0.47%
睿远成长价值混合C	2.1372	-0.47%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5328	-0.51%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5633	-0.52%
睿远港股通核心价值混合A	1.3748	-0.67%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%