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睿远稳益增强30天持有债券C - 基金主页(代码:018757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1013 -0.0023 -0.21% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1139 -0.0004 -0.0352% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1693
成立日期：2023-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8863亿
最近资产：85.28亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：侯振新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.33%	-0.48%	-0.77%	-1.03%	1.65%	12.49%	-	18.36%
同类排名	975/1517	1028/1757	1111/1763	979/1706	775/1386	450/1149		-

睿远稳益增强30天持有债券C(018757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1003	-0.09%
2026-09-15	1.1013	-0.21%
2026-09-14	1.1036	0.02%
2026-09-11	1.1034	-0.14%
2026-09-10	1.1049	-0.15%
2026-09-09	1.1066	0.00%

睿远稳益增强30天持有债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0040元
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-06	分红	每份派现金0.0080元
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	分红	每份派现金0.0080元
2025-07-01	2025-07-01	2025-07-02	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-02	分红	每份派现金0.0080元

睿远稳益增强30天持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	2.03%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	1.57%	0.09%
000333	美的集团	0.0000	1.01%	1.17%
00700	腾讯控股	0.0000	0.82%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	0.65%	-0.05%
01109	华润置地	0.0000	0.52%	0.56%
02057	中通快递-W	0.0000	0.47%	3.37%
01339	中国人民保	0.0000	0.45%	2.22%
600031	三一重工	0.0000	0.45%	2.57%
02628	中国人寿	0.0000	0.43%	3.15%

睿远稳益增强30天持有债券C(018757)基金档案

基金代码	018757	基金简称	睿远稳益增强30天持有债券C	基金全称
发行日期	2023-09-06~2023-09-15	成立日期	2023-09-19	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	侯振新	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	85.28亿元	最近份额	13.8863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1097	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0994	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1511	-0.25%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1342	-0.26%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9494	-0.40%
睿远成长价值混合A	2.2022	-0.47%
睿远成长价值混合C	2.1372	-0.47%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5328	-0.51%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5633	-0.52%
睿远港股通核心价值混合A	1.3748	-0.67%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%