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睿远稳进配置两年持有混合C - 基金主页(代码:014363)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1380 -0.0041 -0.36% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1918 -0.0002 -0.0209% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1780
成立日期：2021-12-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：37.4451亿
最近资产：44.35亿
基金公司：睿远基金
基金经理：饶刚侯振新

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.29%	-1.16%	-2.13%	-3.03%	-0.11%	21.78%	24.28%	23.62%
同类排名	1163/1273	1200/1339	1233/1340	1142/1314	992/1237	218/1183	126/1137	-

睿远稳进配置两年持有混合C(014363)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1371	-0.08%
2026-09-15	1.1380	-0.36%
2026-09-14	1.1421	-0.10%
2026-09-11	1.1432	-0.28%
2026-09-10	1.1464	-0.37%
2026-09-09	1.1506	-0.07%

睿远稳进配置两年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-06	分红	每份派现金0.0200元
2025-07-01	2025-07-01	2025-07-02	分红	每份派现金0.0200元

睿远稳进配置两年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.16%	-1.24%
002475	立讯精密	0.0000	3.62%	0.09%
600519	贵州茅台	0.0000	2.07%	-0.05%
00700	腾讯控股	0.0000	2.00%	3.53%
300751	迈为股份	0.0000	1.29%	-2.34%
02601	中国太保	0.0000	1.25%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	1.21%	5.30%
02057	中通快递-W	0.0000	1.20%	3.37%
603568	伟明环保	0.0000	1.11%	1.84%
002311	海大集团	0.0000	1.08%	0.12%

睿远稳进配置两年持有混合C(014363)基金档案

基金代码	014363	基金简称	睿远稳进配置两年持有混合C	基金全称
发行日期	2021-12-02~2021-12-02	成立日期	2021-12-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	饶刚侯振新	基金托管人		基金公司	睿远基金
最近资产	44.35亿	最近份额	37.4451亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1097	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.0994	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1511	-0.25%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1342	-0.26%
睿远研选均衡三年持有混合发起式	0.9494	-0.40%
睿远成长价值混合A	2.2022	-0.47%
睿远成长价值混合C	2.1372	-0.47%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.5328	-0.51%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.5633	-0.52%
睿远港股通核心价值混合A	1.3748	-0.67%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%