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睿远稳益增强30天持有债券C(018757)基金分红送配

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今天最新净值 1.1013 -0.0023 -0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1693
成立日期：2023-09-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：13.8863亿
最近资产：85.28亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：侯振新

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	每份派现金0.0040元
2026-01-05	2026-01-05	2026-01-06	每份派现金0.0080元
2025-10-09	2025-10-09	2025-10-10	每份派现金0.0080元
2025-07-01	2025-07-01	2025-07-02	每份派现金0.0080元
2025-04-01	2025-04-01	2025-04-02	每份派现金0.0080元
2025-01-02	2025-01-02	2025-01-03	每份派现金0.0080元
2024-10-08	2024-10-08	2024-10-09	每份派现金0.0080元
2024-07-02	2024-07-02	2024-07-03	每份派现金0.0080元
2024-04-01	2024-04-01	2024-04-02	每份派现金0.0080元

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睿远基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.2125	2.85%
睿远成长价值混合C	2.1473	2.85%
睿远港股通核心价值混合A	1.3841	0.03%
睿远港股通核心价值混合C	1.3746	0.03%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.1540	-0.08%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1371	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券A	1.1106	-0.08%
睿远稳益增强30天持有债券C	1.1003	-0.09%