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睿远均衡价值三年持有混合C基金盘中实时估值(008970)

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今天最新净值 1.5614 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5614
成立日期：2020-02-21
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：97.7810亿
最近资产：12.00亿元
基金公司：睿远基金
基金经理：赵枫

睿远均衡价值三年持有混合C基金008970重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
000333	美的集团	0.0000	9.76%	1.17%	0.1142%
300750	宁德时代	0.0000	9.30%	-1.24%	-0.1153%
002475	立讯精密	0.0000	9.21%	0.09%	0.0083%
00700	腾讯控股	0.0000	9.08%	3.53%	0.3205%
02601	中国太保	0.0000	5.24%	1.13%	0.0592%
02057	中通快递-W	0.0000	4.93%	3.37%	0.1661%
000100	TCL科技	0.0000	4.65%	3.81%	0.1772%
02269	药明生物	0.0000	3.90%	3.95%	0.1541%
01109	华润置地	0.0000	3.66%	0.56%	0.0205%
603568	伟明环保	0.0000	3.18%	1.84%	0.0585%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
62.91%		0.9633%		84.62%

睿远均衡价值三年持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.92%	1.27%
2026-09-14	-0.01%	1.27%
2026-09-11	-0.55%	1.27%
2026-09-10	-0.56%	1.27%
2026-09-09	0.06%	1.27%
2026-09-08	-0.70%	1.27%
2026-09-07	-1.06%	1.27%
2026-09-04	0.25%	1.27%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

睿远均衡价值三年持有混合C基金008970实时估值图

睿远均衡价值三年持有混合C基金008970实时估值图

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睿远基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
睿远成长价值混合A	2.0081	1.4232%
睿远成长价值混合C	1.9528	1.4232%
睿远港股通核心价值混合A	1.4676	0.5064%
睿远港股通核心价值混合C	1.4605	0.5064%
睿远均衡价值三年持有混合A	1.7270	-0.0091%
睿远均衡价值三年持有混合C	1.6958	-0.0091%
睿远稳进配置两年持有混合A	1.2076	-0.0209%
睿远稳进配置两年持有混合C	1.1918	-0.0209%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%