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睿远成长价值混合A基金盘中实时估值(007119)

今天最新净值 2.1692 -0.0378 -1.74% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.1692
  • 成立日期:2019-03-26
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:164.9070亿
  • 最近资产:191.27亿元
  • 基金公司:睿远基金
  • 基金经理:傅鹏博 朱璘
睿远成长价值混合A基金007119重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300502 新易盛 0.0000 9.73% 1.64% 0.1596%
002384 东山精密 0.0000 8.76% 2.18% 0.1910%
002475 立讯精密 0.0000 8.57% 0.09% 0.0077%
300476 胜宏科技 0.0000 8.51% 1.77% 0.1506%
300751 迈为股份 0.0000 7.44% -2.34% -0.1741%
688167 炬光科技 0.0000 7.22% 6.20% 0.4476%
300750 宁德时代 0.0000 7.08% -1.24% -0.0878%
002008 大族激光 0.0000 5.78% 3.11% 0.1798%
300308 中际旭创 0.0000 3.71% 0.60% 0.0223%
002444 巨星科技 0.0000 3.06% 3.34% 0.1022%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
69.86% 0.9989% 85.85%
睿远成长价值混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.91% 1.22%
2026-09-14 -1.74% 1.22%
2026-09-11 -0.92% 1.22%
2026-09-10 -0.55% 1.22%
2026-09-09 0.39% 1.22%
2026-09-08 -1.38% 1.22%
2026-09-07 4.34% 1.22%
2026-09-04 -1.30% 1.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
睿远成长价值混合A基金007119实时估值图
睿远成长价值混合A基金007119实时估值图
睿远成长价值混合A基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%